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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 094.00 | 9 622.00 | 472.00 | 10 094.00 |
AN Terrains | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
AP Constructions | 233 812.00 | 103 350.00 | 130 461.00 | 233 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 907.00 | 7 019.00 | 8 889.00 | 15 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 947.00 | 10 080.00 | 13 867.00 | 23 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 093.00 | 138 039.00 | 217 055.00 | 355 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BN En cours de production de biens | 64 722.00 | | 64 722.00 | 64 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 402.00 | | 77 402.00 | 77 402.00 |
BZ Autres créances | 56 427.00 | | 56 427.00 | 56 427.00 |
CF Disponibilités | 58 523.00 | | 58 523.00 | 58 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 186.00 | | 261 186.00 | 261 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 279.00 | 138 039.00 | 478 240.00 | 616 279.00 |
CU Autres participations | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 754.00 | 3 094.00 | | 5 754.00 |
DG Autres réserves | 53 643.00 | 33 111.00 | | 53 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 225.00 | 53 192.00 | | 3 225.00 |
DL TOTAL (I) | 212 622.00 | 239 397.00 | | 212 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 589.00 | 36 656.00 | | 9 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 383.00 | 34 459.00 | | 60 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 958.00 | 194 604.00 | | 155 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 689.00 | 46 170.00 | | 39 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 618.00 | 311 889.00 | | 265 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 240.00 | 551 287.00 | | 478 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 106.00 | | 1 456 106.00 | 1 456 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 106.00 | | 1 456 106.00 | 1 456 106.00 |
FM Production stockée | | | 64 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 140.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 144.00 | 4.00 | | 2 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144.00 | 4.00 | | 2 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 808.00 | 245.00 | | 6 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 808.00 | 245.00 | | 6 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 664.00 | -241.00 | | -4 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 4 191.00 | | 1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 515.00 | 1 631 462.00 | | 1 523 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 290.00 | 1 578 270.00 | | 1 520 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 225.00 | 53 192.00 | | 3 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 508.00 | 8 357.00 | | 351 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 028.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 771.00 | 355 093.00 | | 4 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 094.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 771.00 | 336 971.00 | | 4 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 386.00 | 8 357.00 | | 333 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 702.00 | 21 140.00 | 4 771.00 | 113 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 080.00 | 21 140.00 | 4 771.00 | 104 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 958.00 | 155 958.00 | | 155 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 77 402.00 | 77 402.00 | | 77 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VC Groupe et associés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 589.00 | 2 853.00 | 6 736.00 | 9 589.00 |
VI Groupe et associés | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 889.00 | 133 829.00 | 60.00 | 133 889.00 |
VW T.V.A. | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 618.00 | 258 883.00 | 6 736.00 | 265 618.00 |