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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 862.00 | 61 916.00 | 60 946.00 | 122 862.00 |
AH Fonds commercial | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 791.00 | 87 142.00 | 8 649.00 | 95 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 207.00 | 13 241.00 | 52 966.00 | 66 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 827.00 | 521 746.00 | 290 081.00 | 811 827.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 731.00 | | 33 731.00 | 33 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 656.00 | 684 045.00 | 475 610.00 | 1 159 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 299.00 | 20 934.00 | 2 339 365.00 | 2 360 299.00 |
BZ Autres créances | 168 297.00 | | 168 297.00 | 168 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
CF Disponibilités | 1 522 607.00 | | 1 522 607.00 | 1 522 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637 658.00 | | 637 658.00 | 637 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 778 861.00 | 20 934.00 | 5 757 927.00 | 5 778 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 938 516.00 | 704 979.00 | 6 233 537.00 | 6 938 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 885.00 | 94 000.00 | | 95 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 404.00 | | | 110 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 736 857.00 | 818 571.00 | | 736 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 583.00 | 1 008 285.00 | | 1 126 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 129.00 | 1 930 256.00 | | 2 079 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 264.00 | 2 048.00 | | 10 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 744.00 | 75 937.00 | | 50 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 893.00 | 2 817 093.00 | | 1 889 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 693.00 | 1 460 842.00 | | 1 230 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 161.00 | 11 210.00 | | 13 161.00 |
EA Autres dettes | 340 348.00 | 139 451.00 | | 340 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619 305.00 | 588 039.00 | | 619 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 154 408.00 | 5 094 621.00 | | 4 154 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 537.00 | 7 024 877.00 | | 6 233 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 103 664.00 | 5 018 683.00 | | 4 103 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 264.00 | 2 048.00 | | 10 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 407 931.00 | 6 410 864.00 | 9 818 795.00 | 3 407 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 407 931.00 | 6 410 864.00 | 9 818 795.00 | 3 407 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 852 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 300 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 705 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 199 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 857 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 994 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 005 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 901.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 310.00 | 11 425.00 | | 5 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 310.00 | 11 425.00 | | 5 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 310.00 | 5 797.00 | | -5 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 013.00 | | | 255 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 754.00 | 439 807.00 | | 618 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 863 027.00 | 9 149 709.00 | | 9 863 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 736 445.00 | 8 141 424.00 | | 8 736 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 583.00 | 1 008 285.00 | | 1 126 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 184.00 | | 308 178.00 | 919 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 33 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 207.00 | 1 500.00 | 1 159 656.00 | 66 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 207.00 | | 878 034.00 | 66 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 016.00 | | 80 875.00 | 167 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 347.00 | | 222 893.00 | 721 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 821.00 | | 4 410.00 | 30 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 531.00 | 130 515.00 | | 553 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 398.00 | 15 660.00 | | 133 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 132.00 | 114 855.00 | | 420 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 742.00 | | 1 808.00 | 22 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 742.00 | | 1 808.00 | 22 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 742.00 | | 1 808.00 | 22 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 893.00 | 1 889 893.00 | | 1 889 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 017.00 | 565 017.00 | | 565 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 389.00 | 414 389.00 | | 414 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 716.00 | 166 716.00 | | 166 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 348.00 | 340 348.00 | | 340 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619 305.00 | 619 305.00 | | 619 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 299.00 | | | 2 360 299.00 |
VB T. V. A. | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VP Divers | 106 862.00 | | | 106 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 163.00 | 80 163.00 | | 80 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637 658.00 | | | 637 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 985.00 | 3 166 254.00 | 33 731.00 | 3 199 985.00 |
VW T.V.A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 103 664.00 | 4 103 664.00 | | 4 103 664.00 |