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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 640.00 | 97 313.00 | 53 327.00 | 150 640.00 |
AH Fonds commercial | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 791.00 | 90 991.00 | 4 800.00 | 95 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 207.00 | 26 483.00 | 39 724.00 | 66 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 476.00 | 693 026.00 | 335 450.00 | 1 028 476.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 731.00 | | 33 731.00 | 33 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 782.00 | 907 813.00 | 502 970.00 | 1 410 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 894.00 | 20 934.00 | 2 367 960.00 | 2 388 894.00 |
BZ Autres créances | 341 367.00 | | 341 367.00 | 341 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 180 911.00 | | 2 180 911.00 | 2 180 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653 829.00 | | 653 829.00 | 653 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 765 002.00 | 20 934.00 | 5 744 068.00 | 5 765 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 175 784.00 | 928 747.00 | 6 247 037.00 | 7 175 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 885.00 | 95 885.00 | | 95 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 404.00 | 110 404.00 | | 110 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 463 439.00 | 736 857.00 | | 463 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 009.00 | 1 126 583.00 | | 1 314 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 137.00 | 2 079 129.00 | | 1 993 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 726.00 | 10 264.00 | | 277 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 729.00 | 50 744.00 | | 64 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 946.00 | 1 889 893.00 | | 1 609 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 319.00 | 1 230 693.00 | | 1 223 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 369.00 | 13 161.00 | | 1 369.00 |
EA Autres dettes | 299 968.00 | 340 348.00 | | 299 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 721 801.00 | 619 305.00 | | 721 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 253 900.00 | 4 154 408.00 | | 4 253 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 247 037.00 | 6 233 537.00 | | 6 247 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 029 895.00 | 4 103 664.00 | | 4 029 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 815.00 | 10 264.00 | | 140 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 125 079.00 | 7 292 498.00 | 12 417 577.00 | 5 125 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 125 079.00 | 7 292 498.00 | 12 417 577.00 | 5 125 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 502 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 800 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 958 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 965 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 767.00 | |
GE Autres charges | | | 178 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 407 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 094 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 094 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 226.00 | 20 802.00 | | 77 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172 751.00 | 193 754.00 | | 172 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 5 310.00 | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 5 310.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 419.00 | -5 310.00 | | 2 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 291.00 | 255 013.00 | | 232 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 281.00 | 618 754.00 | | 550 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 510 418.00 | 9 863 027.00 | | 12 510 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 196 409.00 | 8 736 445.00 | | 11 196 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 009.00 | 1 126 583.00 | | 1 314 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 28 980.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 656.00 | | 254 427.00 | 1 159 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 40 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 1 410 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 891.00 | | 27 778.00 | 247 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 034.00 | | 216 649.00 | 878 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 731.00 | | 10 000.00 | 33 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 045.00 | 223 767.00 | | 684 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 058.00 | 39 246.00 | | 149 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 987.00 | 184 521.00 | | 534 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 041.00 | 41.00 | 55 000.00 | 55 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 946.00 | 1 609 946.00 | | 1 609 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 171.00 | 637 171.00 | | 637 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 514.00 | 484 514.00 | | 484 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 968.00 | 299 968.00 | | 299 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 721 801.00 | 721 801.00 | | 721 801.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
UX Autres créances clients | 2 388 894.00 | | | 2 388 894.00 |
VB T. V. A. | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 815.00 | 140 815.00 | | 140 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 911.00 | 32 635.00 | 104 276.00 | 136 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 468.00 | | | 54 468.00 |
VP Divers | 135 982.00 | | | 135 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 287.00 | 101 287.00 | | 101 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 823.00 | | | 109 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 829.00 | | | 653 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 422 522.00 | 3 388 790.00 | 33 731.00 | 3 422 522.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 189 171.00 | 4 029 895.00 | 159 276.00 | 4 189 171.00 |