| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 593.00 | 279 992.00 | 16 601.00 | 296 593.00 |
AH Fonds commercial | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 682.00 | 66 619.00 | 63.00 | 66 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 425.00 | 715 953.00 | 64 472.00 | 780 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 282.00 | | 286 282.00 | 286 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 549.00 | 1 141 131.00 | 367 418.00 | 1 508 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 071.00 | 3 487.00 | 1 693 583.00 | 1 697 071.00 |
BZ Autres créances | 341 916.00 | | 341 916.00 | 341 916.00 |
CF Disponibilités | 4 549 195.00 | | 4 549 195.00 | 4 549 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 509.00 | | 376 509.00 | 376 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 964 692.00 | 3 487.00 | 6 961 204.00 | 6 964 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 473 240.00 | 1 144 618.00 | 7 328 622.00 | 8 473 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 885.00 | 95 885.00 | | 95 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 404.00 | 110 404.00 | | 110 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
DG Autres réserves | 182 956.00 | 883 484.00 | | 182 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 478.00 | -700 528.00 | | 526 478.00 |
DL TOTAL (I) | 925 312.00 | 398 834.00 | | 925 312.00 |
DP Provisions pour risques | 58 190.00 | 37 688.00 | | 58 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 190.00 | 37 688.00 | | 58 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 926.00 | 843 457.00 | | 1 611 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 000.00 | 55 000.00 | | 76 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 134 965.00 | 1 107 603.00 | | 1 134 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 710.00 | 1 402 094.00 | | 1 972 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 421.00 | 1 543 315.00 | | 1 210 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 185.00 | 21 867.00 | | 5 185.00 |
EA Autres dettes | 3 582.00 | 4 210.00 | | 3 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 332.00 | 201 852.00 | | 330 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 345 120.00 | 5 179 399.00 | | 6 345 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 328 622.00 | 5 615 921.00 | | 7 328 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 608 023.00 | 3 269 028.00 | | 4 608 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 085.00 | 7 547.00 | | 43 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 457.00 | 2 191 440.00 | 3 806 897.00 | 1 615 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 457.00 | 2 191 440.00 | 3 806 897.00 | 1 615 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 418 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 855 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 243.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 93 457.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 3 159.00 | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 25 159.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 611.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 723.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 739.00 | 97 145.00 | | 49 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 739.00 | 104 479.00 | | 49 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 614.00 | -79 321.00 | | -49 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -123 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 473.00 | 4 472 891.00 | | 4 435 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 995.00 | 5 173 419.00 | | 3 908 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 478.00 | -700 528.00 | | 526 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 015.00 | | 334 263.00 | 1 206 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 729.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 729.00 | 286 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 729.00 | 1 508 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 344.00 | | 13 816.00 | 361 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 954.00 | | 37 152.00 | 809 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 716.00 | | 283 294.00 | 34 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 024.00 | 89 870.00 | | 1 022 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 716.00 | 19 606.00 | | 309 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 307.00 | 70 264.00 | | 712 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 688.00 | 20 502.00 | | 37 688.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 29 237.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 487.00 | 29 237.00 | | 3 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 175.00 | 49 739.00 | | 41 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 739.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 710.00 | 1 972 710.00 | | 1 972 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 115.00 | 547 115.00 | | 547 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 402.00 | 545 402.00 | | 545 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 332.00 | 330 332.00 | | 330 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 282.00 | | 286 282.00 | 286 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 071.00 | 1 697 071.00 | | 1 697 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VB T. V. A. | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 841.00 | 966 709.00 | 602 132.00 | 1 568 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 821 000.00 | | | 821 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 069.00 | | | 67 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 589.00 | 123 589.00 | | 123 589.00 |
VP Divers | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 440.00 | 62 440.00 | | 62 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 537.00 | 155 537.00 | | 155 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 509.00 | 376 509.00 | | 376 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 778.00 | 2 415 496.00 | 286 282.00 | 2 701 778.00 |
VW T.V.A. | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 210 155.00 | 4 608 023.00 | 602 132.00 | 5 210 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 026.00 | 711 144.00 | | 54 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 114.00 | 271 486.00 | | 61 114.00 |
ST Autres comptes | 389 386.00 | 313 796.00 | | 389 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370 206.00 | 496 638.00 | | 370 206.00 |
YT Sous‐traitance | 151 343.00 | 278 828.00 | | 151 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 149.00 | 5 484.00 | | 11 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 175.00 | 716 628.00 | | 65 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 662.00 | 405 772.00 | | 335 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 709.00 | 242 022.00 | | 175 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 972 049.00 | 1 360 748.00 | | 972 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |