| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 036.00 | 173 116.00 | 106 919.00 | 280 036.00 |
AH Fonds commercial | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 510.00 | 57 491.00 | 7 019.00 | 64 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 207.00 | 47 448.00 | 18 759.00 | 66 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 151.00 | 871 259.00 | 381 892.00 | 1 253 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 356.00 | 1 149 315.00 | 580 041.00 | 1 729 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 023 341.00 | 20 934.00 | 4 002 407.00 | 4 023 341.00 |
BZ Autres créances | 227 042.00 | | 227 042.00 | 227 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 5 556 247.00 | | 5 556 247.00 | 5 556 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551 124.00 | | 551 124.00 | 551 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 557 753.00 | 20 934.00 | 12 536 819.00 | 12 557 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 287 109.00 | 1 170 249.00 | 13 116 860.00 | 14 287 109.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 885.00 | 95 885.00 | | 95 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 404.00 | 110 404.00 | | 110 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
DG Autres réserves | 1 099 942.00 | 463 252.00 | | 1 099 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 544.00 | 636 691.00 | | 1 289 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 364.00 | 1 315 820.00 | | 2 605 364.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 996.00 | 290 333.00 | | 111 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 035.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 111.00 | 142 553.00 | | 118 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 493 456.00 | 3 145 218.00 | | 6 493 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 449 475.00 | 2 335 522.00 | | 2 449 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 234.00 | 75 865.00 | | 22 234.00 |
EA Autres dettes | 610 979.00 | 584 568.00 | | 610 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 623 245.00 | 1 194 958.00 | | 623 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 489 496.00 | 7 829 053.00 | | 10 489 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 116 860.00 | 9 144 873.00 | | 13 116 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 319 069.00 | 7 601 327.00 | | 10 319 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 823.00 | 172 442.00 | | 26 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 620 878.00 | 8 913 725.00 | 14 534 602.00 | 5 620 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 620 878.00 | 8 913 725.00 | 14 534 602.00 | 5 620 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 570 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 196 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 840 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 403 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 855.00 | |
GE Autres charges | | | 119 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 155 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 414 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 414 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 521.00 | 15 934.00 | | 32 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 379.00 | 70 981.00 | | 118 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 687.00 | 3 205.00 | | 20 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 687.00 | 3 205.00 | | 20 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 1 500.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 725.00 | 1 500.00 | | 24 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 038.00 | 1 705.00 | | -4 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 933.00 | 89 267.00 | | 350 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769 760.00 | 214 419.00 | | 769 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 593 197.00 | 8 306 947.00 | | 14 593 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 303 653.00 | 7 670 257.00 | | 13 303 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 544.00 | 636 691.00 | | 1 289 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 924.00 | | 367 432.00 | 1 363 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 36 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 729 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 253.00 | | 94 530.00 | 279 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 940.00 | | 270 418.00 | 1 048 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 731.00 | | 2 484.00 | 35 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 460.00 | 283 855.00 | | 865 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 198.00 | 57 410.00 | | 173 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 262.00 | 226 445.00 | | 692 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 934.00 | 22 000.00 | | 20 934.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 493 456.00 | 6 493 456.00 | | 6 493 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273 808.00 | 1 273 808.00 | | 1 273 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 138.00 | 679 138.00 | | 679 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 423.00 | 235 423.00 | | 235 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 979.00 | 610 979.00 | | 610 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 623 245.00 | 623 245.00 | | 623 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
UX Autres créances clients | 4 023 341.00 | 4 023 341.00 | | 4 023 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VB T. V. A. | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 174.00 | 32 858.00 | 52 315.00 | 85 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 525.00 | 213 525.00 | | 213 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 850.00 | 186 850.00 | | 186 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551 124.00 | 551 124.00 | | 551 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 837 722.00 | 4 801 506.00 | 36 216.00 | 4 837 722.00 |
VW T.V.A. | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 371 385.00 | 10 319 069.00 | 52 315.00 | 10 371 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 827.00 | 118 597.00 | | 149 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400 611.00 | 230 597.00 | | 400 611.00 |
ST Autres comptes | 1 272 533.00 | 728 968.00 | | 1 272 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 736 052.00 | 474 094.00 | | 736 052.00 |
YT Sous‐traitance | 1 740 740.00 | 1 319 611.00 | | 1 740 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 910.00 | 21 316.00 | | 46 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 161 843.00 | 87 513.00 | | 161 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 311 670.00 | 206 110.00 | | 311 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 119 900.00 | 680 995.00 | | 1 119 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 614 807.00 | 429 262.00 | | 614 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 196 846.00 | 2 774 587.00 | | 4 196 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |