| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 836.00 | 119 573.00 | 74 263.00 | 193 836.00 |
AH Fonds commercial | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 180.00 | 53 625.00 | 2 555.00 | 56 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 207.00 | 34 207.00 | 32 000.00 | 66 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 733.00 | 658 055.00 | 324 678.00 | 982 733.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 731.00 | | 33 731.00 | 33 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 924.00 | 865 460.00 | 498 464.00 | 1 363 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 044 598.00 | 20 934.00 | 4 023 664.00 | 4 044 598.00 |
BZ Autres créances | 498 779.00 | | 498 779.00 | 498 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 915 540.00 | | 2 915 540.00 | 2 915 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008 427.00 | | 1 008 427.00 | 1 008 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 667 343.00 | 20 934.00 | 8 646 409.00 | 8 667 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 031 267.00 | 886 394.00 | 9 144 873.00 | 10 031 267.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 885.00 | 95 885.00 | | 95 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 404.00 | 110 404.00 | | 110 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 589.00 | 9 400.00 | | 9 589.00 |
DG Autres réserves | 463 252.00 | 463 439.00 | | 463 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 691.00 | 1 314 009.00 | | 636 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 820.00 | 1 993 137.00 | | 1 315 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 333.00 | 277 726.00 | | 290 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 035.00 | 55 041.00 | | 60 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 553.00 | 64 729.00 | | 142 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 218.00 | 1 609 946.00 | | 3 145 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 335 522.00 | 1 223 319.00 | | 2 335 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 865.00 | 1 369.00 | | 75 865.00 |
EA Autres dettes | 584 568.00 | 299 968.00 | | 584 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 194 958.00 | 721 801.00 | | 1 194 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 829 053.00 | 4 253 900.00 | | 7 829 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 144 873.00 | 6 247 037.00 | | 9 144 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 601 327.00 | 4 029 895.00 | | 7 601 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 442.00 | 140 815.00 | | 172 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 417 280.00 | 4 865 193.00 | 8 282 473.00 | 3 417 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 417 280.00 | 4 865 193.00 | 8 282 473.00 | 3 417 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 301 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 774 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 691 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 572.00 | |
GE Autres charges | | | 71 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 363 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 934.00 | 77 226.00 | | 15 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 981.00 | 172 751.00 | | 70 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 205.00 | 4 509.00 | | 3 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 205.00 | 4 509.00 | | 3 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 090.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 2 090.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 705.00 | 2 419.00 | | 1 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 267.00 | 232 291.00 | | 89 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 419.00 | 550 281.00 | | 214 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 306 947.00 | 12 510 418.00 | | 8 306 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 670 257.00 | 11 196 409.00 | | 7 670 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 691.00 | 1 314 009.00 | | 636 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 782.00 | | 138 766.00 | 1 410 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 35 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 625.00 | 1 363 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 611.00 | 279 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 314.00 | 1 048 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 668.00 | | 43 196.00 | 275 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 683.00 | | 95 571.00 | 1 094 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 813.00 | 138 572.00 | 180 925.00 | 907 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 304.00 | 24 505.00 | 39 611.00 | 188 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 509.00 | 114 067.00 | 141 314.00 | 719 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 218.00 | 3 145 218.00 | | 3 145 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826 513.00 | 826 513.00 | | 826 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 416.00 | 602 416.00 | | 602 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 865.00 | 75 865.00 | | 75 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 568.00 | 584 568.00 | | 584 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 194 958.00 | 1 194 958.00 | | 1 194 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
UX Autres créances clients | 4 044 598.00 | | | 4 044 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 53 724.00 | | | 53 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 442.00 | 172 442.00 | | 172 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 891.00 | 32 717.00 | 85 174.00 | 117 891.00 |
VI Groupe et associés | 703 494.00 | 703 494.00 | | 703 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 975.00 | | | 247 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 921.00 | | | 67 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 821.00 | 136 821.00 | | 136 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 359.00 | | | 126 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008 427.00 | | | 1 008 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 585 535.00 | 5 551 803.00 | 33 731.00 | 5 585 535.00 |
VW T.V.A. | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 686 500.00 | 7 601 327.00 | 85 174.00 | 7 686 500.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |