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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AN Terrains | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
AP Constructions | 91 171.00 | 56 013.00 | 35 158.00 | 91 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 312.00 | 2 608.00 | 1 704.00 | 4 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 338.00 | 65 995.00 | 46 343.00 | 112 338.00 |
BN En cours de production de biens | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BT Marchandises | 18 405.00 | 3 809.00 | 14 596.00 | 18 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
BZ Autres créances | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CF Disponibilités | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 886.00 | 3 809.00 | 72 077.00 | 75 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 224.00 | 69 804.00 | 118 420.00 | 188 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 80 789.00 | 84 631.00 | | 80 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 506.00 | -3 841.00 | | -5 506.00 |
DL TOTAL (I) | 84 083.00 | 89 589.00 | | 84 083.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 708.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 708.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 863.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 058.00 | 23 247.00 | | 17 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 529.00 | 20 090.00 | | 15 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 337.00 | 44 200.00 | | 34 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 420.00 | 136 498.00 | | 118 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 337.00 | 44 200.00 | | 34 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 896.00 | | 218 896.00 | 218 896.00 |
FG Production vendue services | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 039.00 | | 255 039.00 | 255 039.00 |
FM Production stockée | | | 1 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 787.00 | 247 576.00 | | 259 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 293.00 | 251 418.00 | | 265 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 506.00 | -3 841.00 | | -5 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 208.00 | 4 377.00 | 3 590.00 | 65 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 809.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 809.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 708.00 | 3 809.00 | 2 708.00 | 2 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 809.00 | 2 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UX Autres créances clients | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VP Divers | 907.00 | | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
VW T.V.A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |