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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 940.00 | 70 050.00 | 41 890.00 | 111 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 338.00 | 70 448.00 | 41 890.00 | 112 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
060 Stock marchandises | 23 957.00 | 6 203.00 | 17 754.00 | 23 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
072 Créances – Autres | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
084 Disponibilités | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 592.00 | 6 203.00 | 79 389.00 | 85 592.00 |
110 Total général Actif | 197 930.00 | 76 651.00 | 121 278.00 | 197 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 236.00 | 218 896.00 | | 171 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 627.00 | 36 143.00 | | 43 627.00 |
222 Production stockée | 558.00 | 1 452.00 | | 558.00 |
230 Autres produits | 5 100.00 | 3 296.00 | | 5 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 521.00 | 259 787.00 | | 220 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 885.00 | 157 618.00 | | 125 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 552.00 | 946.00 | | -5 552.00 |
242 Autres charges externes. | 36 690.00 | 34 357.00 | | 36 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 592.00 | 3 785.00 | | 3 592.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 075.00 | 39 150.00 | | 37 075.00 |
252 Charges sociales | 19 525.00 | 20 102.00 | | 19 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 453.00 | 4 377.00 | | 4 453.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 203.00 | 3 809.00 | | 6 203.00 |
262 Autres charges | | 1 284.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 227 871.00 | 265 428.00 | | 227 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 350.00 | -5 641.00 | | -7 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | -135.00 | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 092.00 | -5 506.00 | | -7 092.00 |