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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 142.00 | 75 407.00 | 34 735.00 | 110 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 142.00 | 75 407.00 | 34 735.00 | 110 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
060 Stock marchandises | 21 043.00 | 9 832.00 | 11 211.00 | 21 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 605.00 | 352.00 | 32 253.00 | 32 605.00 |
072 Créances – Autres | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
084 Disponibilités | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 026.00 | 10 184.00 | 76 842.00 | 87 026.00 |
110 Total général Actif | 197 168.00 | 85 591.00 | 111 578.00 | 197 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 68.00 | | | 68.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 174 227.00 | 180 842.00 | | 174 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 111.00 | 52 408.00 | | 72 111.00 |
222 Production stockée | 40.00 | -900.00 | | 40.00 |
230 Autres produits | 14 459.00 | 7 654.00 | | 14 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 836.00 | 240 004.00 | | 260 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 709.00 | 136 497.00 | | 119 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 116.00 | 2 798.00 | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 50 760.00 | 34 048.00 | | 50 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 816.00 | 4 371.00 | | 4 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 597.00 | 37 770.00 | | 38 597.00 |
252 Charges sociales | 20 032.00 | 19 979.00 | | 20 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 481.00 | 3 674.00 | | 3 481.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 953.00 | 10 238.00 | | 9 953.00 |
262 Autres charges | 4 104.00 | 219.00 | | 4 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 567.00 | 249 594.00 | | 251 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 269.00 | -9 589.00 | | 9 269.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 282.00 | | |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 229.00 | -8 308.00 | | 9 229.00 |