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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 142.00 | 78 762.00 | 31 381.00 | 110 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 142.00 | 78 762.00 | 31 381.00 | 110 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
060 Stock marchandises | 20 506.00 | 9 595.00 | 10 911.00 | 20 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 989.00 | 352.00 | 18 637.00 | 18 989.00 |
072 Créances – Autres | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
084 Disponibilités | 34 865.00 | | 34 865.00 | 34 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 288.00 | 9 947.00 | 72 341.00 | 82 288.00 |
110 Total général Actif | 192 430.00 | 88 708.00 | 103 722.00 | 192 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 008.00 | 174 227.00 | | 161 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 416.00 | 72 111.00 | | 44 416.00 |
222 Production stockée | -600.00 | 40.00 | | -600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
230 Autres produits | 12 825.00 | 14 459.00 | | 12 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 398.00 | 260 836.00 | | 222 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 821.00 | 119 709.00 | | 120 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 537.00 | 116.00 | | 537.00 |
242 Autres charges externes. | 35 361.00 | 50 760.00 | | 35 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 703.00 | 4 816.00 | | 4 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 085.00 | 38 597.00 | | 36 085.00 |
252 Charges sociales | 19 603.00 | 20 032.00 | | 19 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 355.00 | 3 481.00 | | 3 355.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 595.00 | 9 953.00 | | 9 595.00 |
262 Autres charges | 651.00 | 4 104.00 | | 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 711.00 | 251 567.00 | | 230 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 313.00 | 9 269.00 | | -8 313.00 |
294 Charges financières | | 40.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 313.00 | 9 229.00 | | -8 313.00 |