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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 940.00 | 73 724.00 | 38 216.00 | 111 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 338.00 | 74 122.00 | 38 216.00 | 112 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
060 Stock marchandises | 21 159.00 | 10 008.00 | 11 151.00 | 21 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 104.00 | 231.00 | 47 873.00 | 48 104.00 |
072 Créances – Autres | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
084 Disponibilités | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 349.00 | 10 238.00 | 79 111.00 | 89 349.00 |
110 Total général Actif | 201 688.00 | 84 360.00 | 117 327.00 | 201 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 68.00 | | | 68.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 180 842.00 | 171 236.00 | | 180 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 408.00 | 43 627.00 | | 52 408.00 |
222 Production stockée | -900.00 | 558.00 | | -900.00 |
230 Autres produits | 7 654.00 | 5 100.00 | | 7 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 004.00 | 220 521.00 | | 240 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 497.00 | 125 885.00 | | 136 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 798.00 | -5 552.00 | | 2 798.00 |
242 Autres charges externes. | 34 048.00 | 36 690.00 | | 34 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 371.00 | 3 592.00 | | 4 371.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 770.00 | 37 075.00 | | 37 770.00 |
252 Charges sociales | 19 979.00 | 19 525.00 | | 19 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 674.00 | 4 453.00 | | 3 674.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 238.00 | 6 203.00 | | 10 238.00 |
262 Autres charges | 219.00 | | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 594.00 | 227 871.00 | | 249 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 589.00 | -7 350.00 | | -9 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 282.00 | 190.00 | | 1 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 308.00 | -7 092.00 | | -8 308.00 |