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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 443.00 | 191 330.00 | 137 113.00 | 328 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 637.00 | | 35 637.00 | 35 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 798 413.00 | 195 465.00 | 4 602 948.00 | 4 798 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 647.00 | | 1 038 647.00 | 1 038 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 553 020.00 | | 3 553 020.00 | 3 553 020.00 |
CF Disponibilités | 223 705.00 | | 223 705.00 | 223 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 866.00 | | 37 866.00 | 37 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 982 933.00 | | 4 982 933.00 | 4 982 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 781 346.00 | 195 465.00 | 9 585 881.00 | 9 781 346.00 |
CU Autres participations | 4 428 082.00 | | 4 428 082.00 | 4 428 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 296 750.00 | 2 296 750.00 | | 2 296 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 675.00 | 229 675.00 | | 229 675.00 |
DG Autres réserves | 5 465 996.00 | 4 826 151.00 | | 5 465 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 999.00 | 869 521.00 | | 846 999.00 |
DL TOTAL (I) | 8 839 420.00 | 8 222 096.00 | | 8 839 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 211.00 | 10 944.00 | | 14 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 029.00 | 27 542.00 | | 22 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 461.00 | 751 198.00 | | 746 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 585 881.00 | 8 973 294.00 | | 9 585 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 567 003.00 | | 1 567 003.00 | 1 567 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 003.00 | | 1 567 003.00 | 1 567 003.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 272.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 749.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 783.00 | 346 981.00 | | 223 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 998.00 | 2 153 359.00 | | 2 048 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 999.00 | 1 283 838.00 | | 1 201 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 999.00 | 869 521.00 | | 846 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 790 688.00 | | 7 725.00 | 4 790 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 465 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 798 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 924.00 | | 7 519.00 | 320 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465 629.00 | | 206.00 | 4 465 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 007.00 | 62 458.00 | | 133 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 241.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 114.00 | 62 217.00 | | 129 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 188.00 | 158 188.00 | | 158 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 647.00 | | | 1 038 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 343 984.00 | 343 984.00 | | 343 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 004.00 | | | 123 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 962.00 | 1 206 208.00 | 37 754.00 | 1 243 962.00 |
VW T.V.A. | 175 252.00 | 175 252.00 | | 175 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 461.00 | 746 461.00 | | 746 461.00 |