| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 743.00 | 12 420.00 | 6 323.00 | 18 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 215.00 | 165 836.00 | 162 378.00 | 328 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BF Prêts | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 827 180.00 | 181 856.00 | 4 645 324.00 | 4 827 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 437.00 | | 1 819 437.00 | 1 819 437.00 |
BZ Autres créances | 5 534 981.00 | | 5 534 981.00 | 5 534 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 605 489.00 | | 2 605 489.00 | 2 605 489.00 |
CF Disponibilités | 1 725 434.00 | | 1 725 434.00 | 1 725 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 718.00 | | 51 719.00 | 51 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 737 059.00 | | 11 737 059.00 | 11 737 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 564 239.00 | 181 856.00 | 16 382 383.00 | 16 564 239.00 |
CU Autres participations | 4 428 082.00 | | 4 428 082.00 | 4 428 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 296 750.00 | 2 296 750.00 | | 2 296 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 675.00 | 229 675.00 | | 229 675.00 |
DG Autres réserves | 6 542 922.00 | 6 083 320.00 | | 6 542 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 158 613.00 | 689 277.00 | | 6 158 613.00 |
DL TOTAL (I) | 15 227 960.00 | 9 299 022.00 | | 15 227 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 097.00 | 575 489.00 | | 355 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 481.00 | 14 545.00 | | 40 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 548.00 | 347 694.00 | | 734 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 297.00 | 24 089.00 | | 24 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 422.00 | 962 816.00 | | 1 154 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 382 383.00 | 10 261 838.00 | | 16 382 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 304 862.00 | | 2 304 862.00 | 2 304 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 862.00 | | 2 304 862.00 | 2 304 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 494.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 545 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 777.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 558 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 558 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 507 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 90.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 59 955.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | 52 545.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 748.00 | 189 889.00 | | 348 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 865 490.00 | 1 870 277.00 | | 7 865 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 876.00 | 1 181 000.00 | | 1 706 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 158 613.00 | 689 277.00 | | 6 158 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 756 676.00 | | 64 253.00 | 4 756 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 650.00 | 4 476 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 4 827 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 436.00 | | 3 307.00 | 15 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 561.00 | | 46 653.00 | 281 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465 980.00 | | 14 293.00 | 4 465 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 362.00 | 58 494.00 | | 123 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 412.00 | 8 007.00 | | 4 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 351.00 | 50 487.00 | | 115 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 294.00 | 228 294.00 | | 228 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 951.00 | 150 951.00 | | 150 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
UP Prêts | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 437.00 | | | 1 619 437.00 |
VB T. V. A. | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
VC Groupe et associés | 5 498 258.00 | | | 5 498 258.00 |
VI Groupe et associés | 354 097.00 | 354 097.00 | | 354 097.00 |
VP Divers | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 719.00 | | | 51 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 454 677.00 | 7 406 136.00 | 48 642.00 | 7 454 677.00 |
VW T.V.A. | 303 238.00 | 303 238.00 | | 303 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 422.00 | 1 154 422.00 | | 1 154 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |