| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 811.00 | 13 762.00 | 29 049.00 | 42 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 744.00 | 268 570.00 | 132 174.00 | 400 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 306.00 | | 152 306.00 | 152 306.00 |
BF Prêts | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 030.00 | | 48 030.00 | 48 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 679 032.00 | 285 932.00 | 5 393 100.00 | 5 679 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 353.00 | | 1 389 353.00 | 1 389 353.00 |
BZ Autres créances | 175 903.00 | | 175 903.00 | 175 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 156 851.00 | | 3 156 851.00 | 3 156 851.00 |
CF Disponibilités | 6 666 253.00 | | 6 666 253.00 | 6 666 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 254.00 | | 85 254.00 | 85 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 473 615.00 | | 11 473 615.00 | 11 473 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 152 647.00 | 285 932.00 | 16 866 715.00 | 17 152 647.00 |
CU Autres participations | 5 025 082.00 | | 5 025 082.00 | 5 025 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 296 750.00 | 2 296 750.00 | | 2 296 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 675.00 | 229 675.00 | | 229 675.00 |
DG Autres réserves | 12 893 584.00 | 12 471 860.00 | | 12 893 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 569.00 | 651 399.00 | | 600 569.00 |
DL TOTAL (I) | 16 020 578.00 | 15 649 684.00 | | 16 020 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 237.00 | 209 509.00 | | 229 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 764.00 | 26 842.00 | | 73 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 732.00 | 425 894.00 | | 518 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 403.00 | 25 442.00 | | 24 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 137.00 | 687 686.00 | | 846 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 866 715.00 | 16 337 370.00 | | 16 866 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 489 739.00 | | 2 489 739.00 | 2 489 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 739.00 | | 2 489 739.00 | 2 489 739.00 |
FQ Autres produits | | | 5 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | 13 000.00 | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | 13 000.00 | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 115.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 277.00 | 13 000.00 | | 21 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 415.00 | 13 115.00 | | 21 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 085.00 | -115.00 | | 9 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 539.00 | 110 275.00 | | 80 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 432.00 | 2 725 564.00 | | 2 971 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 862.00 | 2 074 166.00 | | 2 370 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 569.00 | 651 399.00 | | 600 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 191 955.00 | | 559 650.00 | 5 191 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 480.00 | 5 231 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 572.00 | 5 679 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 900.00 | 42 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 192.00 | 400 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 881.00 | | 33 830.00 | 23 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 751.00 | | 21 185.00 | 432 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 731 723.00 | | 504 635.00 | 4 731 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 969.00 | 73 778.00 | 46 815.00 | 258 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 994.00 | 9 668.00 | 14 900.00 | 18 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 376.00 | 64 110.00 | 31 915.00 | 236 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 764.00 | 73 764.00 | | 73 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 117.00 | 90 117.00 | | 90 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 375.00 | 183 375.00 | | 183 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 306.00 | | 152 306.00 | 152 306.00 |
UP Prêts | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 030.00 | | 48 030.00 | 48 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 353.00 | 1 389 353.00 | | 1 389 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VC Groupe et associés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VI Groupe et associés | 228 237.00 | 228 237.00 | | 228 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 781.00 | 136 781.00 | | 136 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 254.00 | 85 254.00 | | 85 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 307.00 | 1 650 511.00 | 206 796.00 | 1 857 307.00 |
VW T.V.A. | 232 009.00 | 232 009.00 | | 232 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 137.00 | 846 137.00 | | 846 137.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |