| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 881.00 | 18 994.00 | 4 887.00 | 23 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 751.00 | 236 376.00 | 196 375.00 | 432 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BF Prêts | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 085.00 | | 47 085.00 | 47 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 191 955.00 | 258 969.00 | 4 932 986.00 | 5 191 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 092.00 | | 1 306 092.00 | 1 306 092.00 |
BZ Autres créances | 311 526.00 | | 311 526.00 | 311 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 806 232.00 | | 3 806 232.00 | 3 806 232.00 |
CF Disponibilités | 5 907 631.00 | | 5 907 631.00 | 5 907 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 904.00 | | 72 904.00 | 72 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 404 384.00 | | 11 404 384.00 | 11 404 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 596 339.00 | 258 969.00 | 16 337 370.00 | 16 596 339.00 |
CU Autres participations | 4 675 082.00 | | 4 675 082.00 | 4 675 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 296 750.00 | 2 296 750.00 | | 2 296 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 675.00 | 229 675.00 | | 229 675.00 |
DG Autres réserves | 12 471 860.00 | 6 542 922.00 | | 12 471 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 399.00 | 6 158 613.00 | | 651 399.00 |
DL TOTAL (I) | 15 649 684.00 | 15 227 960.00 | | 15 649 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 509.00 | 355 097.00 | | 209 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 842.00 | 40 481.00 | | 26 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 894.00 | 734 548.00 | | 425 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 442.00 | 24 297.00 | | 25 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 686.00 | 1 154 422.00 | | 687 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 337 370.00 | 16 382 383.00 | | 16 337 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 262 501.00 | | 2 262 501.00 | 2 262 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 501.00 | | 2 262 501.00 | 2 262 501.00 |
FQ Autres produits | | | -32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 346.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 115.00 | 346.00 | | 13 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -346.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 275.00 | 348 748.00 | | 110 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 564.00 | 7 865 490.00 | | 2 725 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 166.00 | 1 706 876.00 | | 2 074 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 399.00 | 6 158 613.00 | | 651 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 827 180.00 | | 380 624.00 | 4 827 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 850.00 | 4 731 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 850.00 | 5 191 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 743.00 | | 5 139.00 | 18 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 215.00 | | 104 536.00 | 328 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 476 624.00 | | 270 950.00 | 4 476 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 856.00 | 77 113.00 | | 181 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 420.00 | 6 575.00 | | 12 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 838.00 | 70 539.00 | | 165 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 505.00 | 143 505.00 | | 143 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
UP Prêts | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 085.00 | | 47 085.00 | 47 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 092.00 | 1 306 092.00 | | 1 306 092.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VC Groupe et associés | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
VI Groupe et associés | 208 509.00 | 208 509.00 | | 208 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 292.00 | 273 292.00 | | 273 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 904.00 | 72 904.00 | | 72 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 163.00 | 1 690 522.00 | 56 641.00 | 1 747 163.00 |
VW T.V.A. | 226 552.00 | 226 552.00 | | 226 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 686.00 | 687 686.00 | | 687 686.00 |