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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 436.00 | 4 412.00 | 11 023.00 | 15 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 561.00 | 115 351.00 | 166 210.00 | 281 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 782.00 | | 35 782.00 | 35 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 766 576.00 | 123 362.00 | 4 643 214.00 | 4 766 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 720.00 | | 824 720.00 | 824 720.00 |
BZ Autres créances | 59 318.00 | | 59 318.00 | 59 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 054 747.00 | | 4 054 747.00 | 4 054 747.00 |
CF Disponibilités | 637 544.00 | | 637 544.00 | 637 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 295.00 | | 42 295.00 | 42 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 618 624.00 | | 5 618 624.00 | 5 618 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 385 200.00 | 123 362.00 | 10 261 838.00 | 10 385 200.00 |
CU Autres participations | 4 428 082.00 | | 4 428 082.00 | 4 428 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 296 750.00 | 2 296 750.00 | | 2 296 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 675.00 | 229 675.00 | | 229 675.00 |
DG Autres réserves | 6 083 320.00 | 5 465 996.00 | | 6 083 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 277.00 | 846 999.00 | | 689 277.00 |
DL TOTAL (I) | 9 299 022.00 | 8 839 420.00 | | 9 299 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 489.00 | 343 984.00 | | 575 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 545.00 | 14 211.00 | | 14 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 694.00 | 365 236.00 | | 347 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 089.00 | 22 029.00 | | 24 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 816.00 | 746 461.00 | | 962 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 261 838.00 | 9 585 881.00 | | 10 261 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 326.00 | | 1 400 326.00 | 1 400 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 326.00 | | 1 400 326.00 | 1 400 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 158.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 865.00 | | | 59 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 955.00 | | | 59 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 889.00 | 223 783.00 | | 189 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 277.00 | 2 048 998.00 | | 1 870 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 000.00 | 1 201 999.00 | | 1 181 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 277.00 | 846 999.00 | | 689 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 798 413.00 | | 151 289.00 | 4 798 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 465 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 126.00 | 4 766 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 126.00 | 281 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | 14 900.00 | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 443.00 | | 136 243.00 | 328 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465 835.00 | | 145.00 | 4 465 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 465.00 | 51 158.00 | 123 261.00 | 195 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 3 877.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 330.00 | 47 281.00 | 123 261.00 | 191 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 297.00 | 198 297.00 | | 198 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
UX Autres créances clients | 824 720.00 | | | 824 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VI Groupe et associés | 575 489.00 | 575 489.00 | | 575 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
VP Divers | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 232.00 | 926 333.00 | 37 899.00 | 964 232.00 |
VW T.V.A. | 137 453.00 | 137 453.00 | | 137 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 816.00 | 962 816.00 | | 962 816.00 |