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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 747.00 | | 96 747.00 | 96 747.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 620 214.00 | 1 825 418.00 | 16 794 796.00 | 18 620 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561 046.00 | | 561 046.00 | 561 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 902 507.00 | 1 852 438.00 | 18 050 069.00 | 19 902 507.00 |
BN En cours de production de biens | 268 200.00 | | 268 200.00 | 268 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 399.00 | | 443 399.00 | 443 399.00 |
BZ Autres créances | 3 436 763.00 | | 3 436 763.00 | 3 436 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 495 113.00 | 2 898.00 | 6 492 215.00 | 6 495 113.00 |
CF Disponibilités | 871 395.00 | | 871 395.00 | 871 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 514 870.00 | 2 898.00 | 11 511 972.00 | 11 514 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 417 377.00 | 1 855 336.00 | 29 562 041.00 | 31 417 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 181 260.00 | | | 19 181 260.00 |
CU Autres participations | 82 700.00 | 27 020.00 | 55 680.00 | 82 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 484 438.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
DG Autres réserves | 15 004 648.00 | 7 710 413.00 | | 15 004 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 042 546.00 | 7 309 797.00 | | 2 042 546.00 |
DL TOTAL (I) | 22 565 829.00 | 20 523 283.00 | | 22 565 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384 041.00 | 3 836 103.00 | | 2 384 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 125.00 | 6 492.00 | | 12 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 390.00 | 188 723.00 | | 858 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 720.00 | 10 280.00 | | 9 720.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 144 401.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 996 212.00 | 8 714 869.00 | | 6 996 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 562 041.00 | 29 238 152.00 | | 29 562 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 996 212.00 | 8 714 869.00 | | 6 996 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 278.00 | | 225 278.00 | 225 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 278.00 | | 225 278.00 | 225 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 959 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 444 889.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 334 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 808 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 506 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 892 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 183 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 334.00 | 520.00 | | 8 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 604.00 | 520.00 | | 8 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 080.00 | 116 444.00 | | 8 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 114.00 | 116 444.00 | | 8 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | -115 924.00 | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 140 964.00 | 1 365 588.00 | | 2 140 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 187 194.00 | 9 798 017.00 | | 5 187 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 648.00 | 2 488 220.00 | | 3 144 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 042 546.00 | 7 309 797.00 | | 2 042 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 515 484.00 | | -1 602 898.00 | 21 515 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 080.00 | 19 263 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 080.00 | 19 902 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 747.00 | | | 96 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 800.00 | | | 541 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 876 938.00 | | -1 602 898.00 | 20 876 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 722 500.00 | 4 927 950.00 | 4 396 260.00 | 17 722 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 263.00 | 2 898.00 | 3 263.00 | 3 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 793 433.00 | 506 792.00 | 444 889.00 | 1 793 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 793 433.00 | 506 792.00 | 444 889.00 | 1 793 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506 792.00 | 444 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 775 374.00 | 775 374.00 | | 775 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 620 214.00 | 18 620 214.00 | | 18 620 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561 046.00 | 561 046.00 | | 561 046.00 |
UX Autres créances clients | 443 399.00 | | | 443 399.00 |
VB T. V. A. | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VC Groupe et associés | 3 425 745.00 | | | 3 425 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 721 937.00 | 3 721 937.00 | | 3 721 937.00 |
VI Groupe et associés | 2 384 041.00 | 2 384 041.00 | | 2 384 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 061 422.00 | 23 061 422.00 | | 23 061 422.00 |
VW T.V.A. | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 996 212.00 | 6 996 212.00 | | 6 996 212.00 |