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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 747.00 | | 96 747.00 | 96 747.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 018 194.00 | 3 331 005.00 | 56 687 190.00 | 60 018 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133 000.00 | | 1 133 000.00 | 1 133 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 004 415.00 | 3 613 705.00 | 58 390 710.00 | 62 004 415.00 |
BN En cours de production de biens | 1 143 629.00 | | 1 143 629.00 | 1 143 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 800.00 | | 498 800.00 | 498 800.00 |
BZ Autres créances | 3 099 050.00 | | 3 099 050.00 | 3 099 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 3 894 213.00 | | 3 894 213.00 | 3 894 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 335 692.00 | | 9 335 692.00 | 9 335 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 340 107.00 | 3 613 705.00 | 67 726 402.00 | 71 340 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 820 190.00 | | | 57 820 190.00 |
CU Autres participations | 214 674.00 | 32 700.00 | 181 974.00 | 214 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
DG Autres réserves | 32 881 680.00 | 26 281 168.00 | | 32 881 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 380 912.00 | 6 600 512.00 | | 7 380 912.00 |
DL TOTAL (I) | 45 781 227.00 | 38 400 315.00 | | 45 781 227.00 |
DP Provisions pour risques | 197 331.00 | 54 556.00 | | 197 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 331.00 | 54 556.00 | | 197 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891.00 | 735.00 | | 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 967 926.00 | 26 034 686.00 | | 20 967 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 473.00 | 96 954.00 | | 281 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 653.00 | 129 089.00 | | 455 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 220.00 | 37 400.00 | | 35 220.00 |
EA Autres dettes | 6 681.00 | 7 978.00 | | 6 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 424 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 747 845.00 | 26 731 270.00 | | 21 747 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 726 402.00 | 65 186 142.00 | | 67 726 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 747 845.00 | 26 731 270.00 | | 21 747 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FG Production vendue services | 1 688 200.00 | | 1 688 200.00 | 1 688 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 200.00 | | 1 988 200.00 | 1 988 200.00 |
FM Production stockée | | | -275 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 163.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 121 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255 138.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 377 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 402 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026 138.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 948 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 096 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 943 758.00 | 35 165.00 | | 943 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 681.00 | 7 978.00 | | 6 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 407.00 | 94 257.00 | | 14 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 447.00 | 94 257.00 | | 16 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 952.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 407.00 | 7 402.00 | | 14 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 407.00 | 13 354.00 | | 14 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 040.00 | 80 903.00 | | 2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717 449.00 | 379 743.00 | | 717 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 049 856.00 | 9 465 180.00 | | 12 049 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 944.00 | 2 864 667.00 | | 4 668 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 380 912.00 | 6 600 512.00 | | 7 380 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 652 389.00 | | 29 882 696.00 | 50 652 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 530 670.00 | 61 365 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 530 670.00 | 62 004 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 747.00 | | | 96 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 800.00 | | | 541 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 013 842.00 | | 29 882 696.00 | 50 013 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 556.00 | 142 775.00 | | 54 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 556.00 | 142 775.00 | | 54 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 473.00 | 281 473.00 | | 281 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354 835.00 | 354 835.00 | | 354 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 018 194.00 | 60 018 194.00 | | 60 018 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133 000.00 | 1 133 000.00 | | 1 133 000.00 |
UX Autres créances clients | 498 800.00 | 498 800.00 | | 498 800.00 |
VB T. V. A. | 96 906.00 | 96 906.00 | | 96 906.00 |
VC Groupe et associés | 2 981 944.00 | 2 981 944.00 | | 2 981 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VI Groupe et associés | 20 967 926.00 | 20 967 926.00 | | 20 967 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 749 044.00 | 64 749 044.00 | | 64 749 044.00 |
VW T.V.A. | 86 864.00 | 86 864.00 | | 86 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 747 845.00 | 21 747 845.00 | | 21 747 845.00 |