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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 747.00 | | 496 747.00 | 496 747.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 814 622.00 | 3 217 937.00 | 61 596 685.00 | 64 814 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 097 532.00 | 3 496 637.00 | 63 600 896.00 | 67 097 532.00 |
BN En cours de production de biens | 2 571 923.00 | | 2 571 923.00 | 2 571 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 216.00 | | 41 216.00 | 41 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 899 622.00 | | 2 899 622.00 | 2 899 622.00 |
BZ Autres créances | 12 351 547.00 | | 12 351 547.00 | 12 351 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 7 114 979.00 | | 7 114 979.00 | 7 114 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 679 287.00 | | 25 679 287.00 | 25 679 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 776 819.00 | 3 496 637.00 | 89 280 183.00 | 92 776 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 810 349.00 | | | 61 810 349.00 |
CU Autres participations | 242 364.00 | 28 700.00 | 213 664.00 | 242 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
DG Autres réserves | 40 262 592.00 | 32 881 680.00 | | 40 262 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 610 753.00 | 7 380 912.00 | | 13 610 753.00 |
DL TOTAL (I) | 59 391 980.00 | 45 781 227.00 | | 59 391 980.00 |
DP Provisions pour risques | 210 357.00 | 197 331.00 | | 210 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 357.00 | 197 331.00 | | 210 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999.00 | 891.00 | | 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 974 448.00 | 20 967 926.00 | | 21 974 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 958.00 | 281 473.00 | | 1 161 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 917.00 | 455 653.00 | | 1 256 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 050.00 | 35 220.00 | | 52 050.00 |
EA Autres dettes | 990 176.00 | 6 681.00 | | 990 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 241 297.00 | | | 4 241 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 677 845.00 | 21 747 845.00 | | 29 677 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 280 183.00 | 67 726 402.00 | | 89 280 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 677 845.00 | 21 747 845.00 | | 29 677 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 188 326.00 | | 188 326.00 | 188 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 326.00 | | 188 326.00 | 188 326.00 |
FM Production stockée | | | 1 428 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 911 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 366 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 977 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 179 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 983 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 669.00 | 2 040.00 | | 30 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 160.00 | 14 407.00 | | 10 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 829.00 | 16 447.00 | | 40 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 160.00 | 14 407.00 | | 10 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 160.00 | 14 407.00 | | 10 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 669.00 | 2 040.00 | | 30 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 403 212.00 | 717 449.00 | | 1 403 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 964 234.00 | 12 049 856.00 | | 19 964 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 353 481.00 | 4 668 944.00 | | 6 353 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 610 753.00 | 7 380 912.00 | | 13 610 753.00 |