| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 747.00 | | 496 747.00 | 496 747.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 416 593.00 | | 74 416 593.00 | 74 416 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614 500.00 | 3 417 362.00 | -2 802 862.00 | 614 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 628 814.00 | 3 691 062.00 | 73 937 752.00 | 77 628 814.00 |
BN En cours de production de biens | 843 290.00 | | 843 290.00 | 843 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 207.00 | | 869 207.00 | 869 207.00 |
BZ Autres créances | 31 577 306.00 | | 31 577 306.00 | 31 577 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 12 887 315.00 | | 12 887 315.00 | 12 887 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 914 489.00 | | 46 914 489.00 | 46 914 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 543 302.00 | 3 691 062.00 | 120 852 240.00 | 124 543 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 613 731.00 | | | 71 613 731.00 |
CU Autres participations | 1 559 174.00 | 23 700.00 | 1 535 474.00 | 1 559 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
DG Autres réserves | 49 873 345.00 | 40 262 592.00 | | 49 873 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 614 374.00 | 13 610 753.00 | | 15 614 374.00 |
DL TOTAL (I) | 71 006 355.00 | 59 391 980.00 | | 71 006 355.00 |
DP Provisions pour risques | 241 847.00 | 210 357.00 | | 241 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 847.00 | 210 357.00 | | 241 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920.00 | 999.00 | | 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 463 113.00 | 21 974 448.00 | | 41 463 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 314.00 | 1 161 958.00 | | 951 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 016 042.00 | 1 256 917.00 | | 5 016 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 52 050.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 1 177 490.00 | 990 176.00 | | 1 177 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 980 160.00 | 4 241 297.00 | | 980 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 604 039.00 | 29 677 845.00 | | 49 604 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 852 240.00 | 89 280 183.00 | | 120 852 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 604 039.00 | 29 677 845.00 | | 49 604 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 920.00 | 999.00 | | 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 649 636.00 | | 3 649 636.00 | 3 649 636.00 |
FG Production vendue services | 629 268.00 | | 629 268.00 | 629 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 278 904.00 | | 4 278 904.00 | 4 278 904.00 |
FM Production stockée | | | -1 728 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 389.00 | |
GE Autres charges | | | 18 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 842 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 638.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 643 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 959 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 797 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 669.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 080.00 | 10 160.00 | | 18 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 080.00 | 40 829.00 | | 18 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 390.00 | 10 160.00 | | 18 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 390.00 | 10 160.00 | | 18 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | 30 669.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 182 939.00 | 1 403 212.00 | | 6 182 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 545 066.00 | 19 964 234.00 | | 27 545 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 930 692.00 | 6 353 481.00 | | 11 930 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 614 374.00 | 13 610 753.00 | | 15 614 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 097 532.00 | | 40 372 586.00 | 67 097 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 841 304.00 | 76 590 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 841 304.00 | 77 628 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 747.00 | | | 496 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 800.00 | | | 541 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 058 986.00 | | 40 372 586.00 | 66 058 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 217 937.00 | 263 064.00 | 63 638.00 | 3 217 937.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 357.00 | 52 589.00 | 21 099.00 | 210 357.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 496 637.00 | 263 064.00 | 68 638.00 | 3 496 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 706 994.00 | 315 653.00 | 89 737.00 | 3 706 994.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 389.00 | 21 099.00 | |
UG ‐ Financières | | 263 064.00 | 68 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 314.00 | 951 314.00 | | 951 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 859 355.00 | 4 859 355.00 | | 4 859 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 490.00 | 1 177 490.00 | | 1 177 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 980 160.00 | 980 160.00 | | 980 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 416 593.00 | 74 416 593.00 | | 74 416 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614 500.00 | 614 500.00 | | 614 500.00 |
UX Autres créances clients | 869 207.00 | 869 207.00 | | 869 207.00 |
VB T. V. A. | 264 755.00 | 264 755.00 | | 264 755.00 |
VC Groupe et associés | 6 021 223.00 | 6 021 223.00 | | 6 021 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 41 463 113.00 | 41 463 113.00 | | 41 463 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 291 328.00 | 25 291 328.00 | | 25 291 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 478 519.00 | 107 478 519.00 | | 107 478 519.00 |
VW T.V.A. | 156 427.00 | 156 427.00 | | 156 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 604 039.00 | 49 604 039.00 | | 49 604 039.00 |