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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 747.00 | | 96 747.00 | 96 747.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 003 117.00 | 2 511 483.00 | 28 491 635.00 | 31 003 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912 609.00 | | 2 912 609.00 | 2 912 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 658 133.00 | 2 538 503.00 | 32 119 630.00 | 34 658 133.00 |
BN En cours de production de biens | 306 372.00 | | 306 372.00 | 306 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 404.00 | | 90 404.00 | 90 404.00 |
BZ Autres créances | 5 047 033.00 | | 5 047 033.00 | 5 047 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 251 173.00 | 3 801.00 | 6 247 371.00 | 6 251 173.00 |
CF Disponibilités | 2 599 585.00 | | 2 599 585.00 | 2 599 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 294 567.00 | 3 801.00 | 14 290 766.00 | 14 294 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 952 700.00 | 2 542 304.00 | 46 410 396.00 | 48 952 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 915 726.00 | | | 33 915 726.00 |
CU Autres participations | 103 860.00 | 27 020.00 | 76 840.00 | 103 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
DG Autres réserves | 17 047 194.00 | 15 004 648.00 | | 17 047 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 086 529.00 | 2 042 546.00 | | 4 086 529.00 |
DL TOTAL (I) | 26 652 357.00 | 22 565 829.00 | | 26 652 357.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377.00 | 3 721 937.00 | | 2 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 646 502.00 | 2 384 041.00 | | 19 646 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 198.00 | 12 125.00 | | 63 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 686.00 | 858 390.00 | | 17 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 340.00 | 9 720.00 | | 17 340.00 |
EA Autres dettes | 5 936.00 | 10 000.00 | | 5 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 753 039.00 | 6 996 212.00 | | 19 753 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 410 396.00 | 29 562 041.00 | | 46 410 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 753 039.00 | 6 996 212.00 | | 19 753 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 337.00 | | 75 337.00 | 75 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 337.00 | | 75 337.00 | 75 337.00 |
FM Production stockée | | | 38 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 361 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 102.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 730 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 690 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 719 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 685 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 8 334.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 8 604.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 8 080.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 8 114.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 599 241.00 | 2 140 964.00 | | 1 599 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 851 563.00 | 5 187 194.00 | | 6 851 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 034.00 | 3 144 648.00 | | 2 765 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 086 529.00 | 2 042 546.00 | | 4 086 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 902 507.00 | | 14 755 787.00 | 19 902 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 34 019 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161.00 | 34 658 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 747.00 | | | 96 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 800.00 | | | 541 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 263 960.00 | | 14 755 787.00 | 19 263 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 254 180.00 | 6 862 690.00 | 2 040.00 | 18 254 180.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 898.00 | 3 801.00 | 2 898.00 | 2 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 855 336.00 | 690 070.00 | 3 102.00 | 1 855 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 855 336.00 | 695 070.00 | 3 102.00 | 1 855 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 690 070.00 | 3 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 198.00 | 63 198.00 | | 63 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 003 117.00 | 31 003 117.00 | | 31 003 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912 609.00 | 2 912 609.00 | | 2 912 609.00 |
UX Autres créances clients | 90 404.00 | | | 90 404.00 |
VB T. V. A. | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
VC Groupe et associés | 4 479 793.00 | | | 4 479 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VI Groupe et associés | 19 646 502.00 | 19 646 502.00 | | 19 646 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541 511.00 | | | 541 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 053 164.00 | 39 053 164.00 | | 39 053 164.00 |
VW T.V.A. | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 753 039.00 | 19 753 039.00 | | 19 753 039.00 |