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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 832.00 | 1 785.00 | 2 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 413.00 | 24 705.00 | 11 709.00 | 36 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 364.00 | 29 319.00 | 52 046.00 | 81 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 425.00 | 1 055.00 | 461 370.00 | 462 425.00 |
BZ Autres créances | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 146.00 | 1 055.00 | 592 091.00 | 593 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 510.00 | 30 374.00 | 644 137.00 | 674 510.00 |
CU Autres participations | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 942.00 | | | 165 942.00 |
DL TOTAL (I) | 282 987.00 | | | 282 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 111.00 | | | 265 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 150.00 | | | 361 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 137.00 | | | 644 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 150.00 | | | 361 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 816 547.00 | | 1 816 547.00 | 1 816 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 547.00 | | 1 816 547.00 | 1 816 547.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 873.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 124.00 | | | 61 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 053.00 | | | 1 817 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 111.00 | | | 1 651 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 942.00 | | | 165 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 033.00 | | 44 458.00 | 45 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 126.00 | 81 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 945.00 | 2 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 181.00 | 36 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | 2 617.00 | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 755.00 | | 11 839.00 | 31 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | 30 003.00 | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 231.00 | 6 904.00 | 7 816.00 | 30 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 1 305.00 | 733.00 | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 189.00 | 5 599.00 | 7 084.00 | 26 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 055.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 459.00 | 52 459.00 | | 52 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 698.00 | 67 698.00 | | 67 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 824.00 | 80 824.00 | | 80 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 452 425.00 | | | 452 425.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 860.00 | 519 310.00 | 8 550.00 | 527 860.00 |
VW T.V.A. | 95 039.00 | 95 039.00 | | 95 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 150.00 | 361 150.00 | | 361 150.00 |