| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 161.00 | 1 229.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 549.00 | 25 434.00 | 14 115.00 | 39 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 274.00 | 29 376.00 | 53 897.00 | 83 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 408.00 | | 436 408.00 | 436 408.00 |
BZ Autres créances | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 150 521.00 | | 150 521.00 | 150 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 356.00 | | 666 356.00 | 666 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 630.00 | 29 376.00 | 720 254.00 | 749 630.00 |
CU Autres participations | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 933.00 | | | 68 933.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 225.00 | | | 207 225.00 |
DL TOTAL (I) | 366 997.00 | | | 366 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 785.00 | | | 274 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 256.00 | | | 353 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 254.00 | | | 720 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 256.00 | | | 353 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 035 123.00 | | 2 035 123.00 | 2 035 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 123.00 | | 2 035 123.00 | 2 035 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 710.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 164.00 | | | 48 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 933.00 | | | 80 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 064.00 | | | 2 038 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 840.00 | | | 1 830 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 225.00 | | | 207 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 364.00 | | 13 765.00 | 81 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 856.00 | 83 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 617.00 | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 239.00 | 39 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 617.00 | | 1 390.00 | 2 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 413.00 | | 12 375.00 | 36 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 319.00 | 11 475.00 | 11 417.00 | 29 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 1 835.00 | 2 507.00 | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 705.00 | 9 639.00 | 8 910.00 | 24 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 855.00 | | 1 055.00 | 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 751.00 | 71 751.00 | | 71 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 082.00 | 89 082.00 | | 89 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 436 408.00 | | | 436 408.00 |
VB T. V. A. | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VI Groupe et associés | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 852.00 | | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 385.00 | 485 835.00 | 8 550.00 | 494 385.00 |
VW T.V.A. | 99 593.00 | 99 593.00 | | 99 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 256.00 | 353 256.00 | | 353 256.00 |