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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027.00 | 933.00 | 94.00 | 1 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 681.00 | 33 130.00 | 30 550.00 | 63 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 012.00 | 37 845.00 | 78 167.00 | 116 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 065.00 | | 516 065.00 | 516 065.00 |
BZ Autres créances | 225 754.00 | | 225 754.00 | 225 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 933.00 | | 150 933.00 | 150 933.00 |
CF Disponibilités | 220 483.00 | | 220 483.00 | 220 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 480.00 | | 1 122 480.00 | 1 122 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 492.00 | 37 845.00 | 1 200 647.00 | 1 238 492.00 |
CU Autres participations | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
DH Report à nouveau | 166 581.00 | | | 166 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 651.00 | | | 369 651.00 |
DL TOTAL (I) | 735 856.00 | | | 735 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 379.00 | | | 88 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 802.00 | | | 325 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 790.00 | | | 464 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 647.00 | | | 1 200 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 790.00 | | | 464 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 202 592.00 | 3 040.00 | 2 205 632.00 | 2 202 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 592.00 | 3 040.00 | 2 205 632.00 | 2 202 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 886.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 800.00 | | | -87 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 599.00 | | | 2 209 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 948.00 | | | 1 839 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 651.00 | | | 369 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 879.00 | | 13 340.00 | 115 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 550.00 | 47 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 207.00 | 116 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 657.00 | 63 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 997.00 | | 13 340.00 | 54 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 073.00 | | | 56 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 544.00 | 11 958.00 | 4 657.00 | 30 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 514.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 343.00 | 11 444.00 | 4 657.00 | 26 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 379.00 | 88 379.00 | | 88 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 370.00 | 95 370.00 | | 95 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 152.00 | 104 152.00 | | 104 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
UX Autres créances clients | 516 065.00 | 516 065.00 | | 516 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VI Groupe et associés | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 937.00 | 207 937.00 | | 207 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 583.00 | 751 063.00 | 17 520.00 | 768 583.00 |
VW T.V.A. | 113 832.00 | 113 832.00 | | 113 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 790.00 | 464 790.00 | | 464 790.00 |