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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027.00 | 419.00 | 608.00 | 1 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 997.00 | 26 343.00 | 28 655.00 | 54 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 879.00 | 30 544.00 | 85 335.00 | 115 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 737.00 | | 572 737.00 | 572 737.00 |
BZ Autres créances | 199 456.00 | | 199 456.00 | 199 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 567.00 | | 40 567.00 | 40 567.00 |
CF Disponibilités | 89 001.00 | | 89 001.00 | 89 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 377.00 | | 914 377.00 | 914 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 256.00 | 30 544.00 | 999 712.00 | 1 030 256.00 |
CU Autres participations | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 330.00 | | | 330.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 059.00 | | | 402 059.00 |
DL TOTAL (I) | 566 205.00 | | | 566 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 394.00 | | | 102 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 129.00 | | | 316 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 507.00 | | | 433 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 712.00 | | | 999 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 507.00 | | | 433 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 115 633.00 | | 2 115 633.00 | 2 115 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 633.00 | | 2 115 633.00 | 2 115 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 289.00 | | | -5 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 208.00 | | | -61 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 980.00 | | | 2 115 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 921.00 | | | 1 713 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 059.00 | | | 402 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 274.00 | | 45 398.00 | 83 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 792.00 | 115 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390.00 | 1 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 402.00 | 54 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | 1 027.00 | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 549.00 | | 26 851.00 | 39 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 553.00 | | 17 520.00 | 38 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 376.00 | 13 960.00 | 12 792.00 | 29 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 1 649.00 | 1 390.00 | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 434.00 | 12 311.00 | 11 402.00 | 25 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 394.00 | 102 394.00 | | 102 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 700.00 | 79 700.00 | | 79 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 192.00 | 99 192.00 | | 99 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
UX Autres créances clients | 572 737.00 | 572 737.00 | | 572 737.00 |
VB T. V. A. | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VI Groupe et associés | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 959.00 | 165 959.00 | | 165 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 879.00 | 784 809.00 | 26 070.00 | 810 879.00 |
VW T.V.A. | 125 166.00 | 125 166.00 | | 125 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 507.00 | 433 507.00 | | 433 507.00 |