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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027.00 | 934.00 | 93.00 | 1 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 042.00 | 53 206.00 | 34 836.00 | 88 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 374.00 | 57 923.00 | 82 451.00 | 140 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 843.00 | | 538 843.00 | 538 843.00 |
BZ Autres créances | 88 975.00 | | 88 975.00 | 88 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 061.00 | | 492 061.00 | 492 061.00 |
CF Disponibilités | 165 681.00 | | 165 681.00 | 165 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 557.00 | | 1 297 557.00 | 1 297 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 931.00 | 57 923.00 | 1 380 008.00 | 1 437 931.00 |
CU Autres participations | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DH Report à nouveau | 253 684.00 | | | 253 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 117.00 | | | 285 117.00 |
DL TOTAL (I) | 822 101.00 | | | 822 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 407.00 | | | 110 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 882.00 | | | 403 882.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 907.00 | | | 557 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 008.00 | | | 1 380 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 907.00 | | | 557 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 343 510.00 | | 2 343 510.00 | 2 343 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 510.00 | | 2 343 510.00 | 2 343 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 802.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 237.00 | | | 76 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 201.00 | | | -2 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 923.00 | | | 2 361 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 805.00 | | | 2 076 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 117.00 | | | 285 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 486.00 | | 15 482.00 | 135 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 594.00 | 140 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 594.00 | 88 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 154.00 | | 15 482.00 | 83 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 523.00 | | | 47 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 463.00 | 134 463.00 | | 134 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 875.00 | 151 875.00 | | 151 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
UX Autres créances clients | 538 843.00 | 538 843.00 | | 538 843.00 |
VB T. V. A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VI Groupe et associés | 110 407.00 | 110 407.00 | | 110 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 277.00 | 81 277.00 | | 81 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 335.00 | 639 815.00 | 17 520.00 | 657 335.00 |
VW T.V.A. | 108 769.00 | 108 769.00 | | 108 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 907.00 | 557 907.00 | | 557 907.00 |