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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 284.00 | 9 584.00 | 2 700.00 | 12 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 047.00 | | 377 047.00 | 377 047.00 |
BZ Autres créances | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 077.00 | | 66 077.00 | 66 077.00 |
CF Disponibilités | 519 795.00 | | 519 795.00 | 519 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 562.00 | | 1 014 562.00 | 1 014 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 846.00 | 9 584.00 | 1 017 262.00 | 1 026 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 307 330.00 | 242 711.00 | | 307 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 174.00 | 109 620.00 | | 132 174.00 |
DL TOTAL (I) | 522 004.00 | 434 831.00 | | 522 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 533.00 | 139 863.00 | | 259 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 192.00 | 14 771.00 | | 17 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 534.00 | 268 928.00 | | 218 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 259.00 | 423 562.00 | | 495 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 263.00 | 858 393.00 | | 1 017 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 259.00 | 423 562.00 | | 495 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927 208.00 | | 1 927 208.00 | 1 927 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 208.00 | | 1 927 208.00 | 1 927 208.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 892.00 | 28 627.00 | | 29 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 467.00 | 1 305 539.00 | | 1 928 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 293.00 | 1 195 919.00 | | 1 796 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 174.00 | 109 620.00 | | 132 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 863.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453.00 | | | 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 392.00 | 192.00 | | 9 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453.00 | | | 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 977.00 | 192.00 | | 2 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 820.00 | 78 820.00 | | 78 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 377 047.00 | | | 377 047.00 |
VI Groupe et associés | 259 533.00 | 259 533.00 | | 259 533.00 |
VP Divers | 51 643.00 | | | 51 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 390.00 | 431 390.00 | | 431 390.00 |
VW T.V.A. | 71 662.00 | 71 662.00 | | 71 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 259.00 | 495 259.00 | | 495 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 099.00 | 13 808.00 | | 25 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 581.00 | 155 283.00 | | 172 581.00 |
ST Autres comptes | 30 417.00 | 32 215.00 | | 30 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 699.00 | 12 197.00 | | 14 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | 698.00 | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 239.00 | 14 506.00 | | 26 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 714.00 | 284 731.00 | | 440 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 632.00 | 26 851.00 | | 36 632.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 697.00 | 199 695.00 | | 217 697.00 |