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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 107.00 | 10 292.00 | 2 815.00 | 13 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 408.00 | | 131 408.00 | 131 408.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 185 231.00 | | 1 185 231.00 | 1 185 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 639.00 | | 1 316 639.00 | 1 316 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 746.00 | 10 292.00 | 1 319 454.00 | 1 329 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 881 429.00 | 844 800.00 | | 881 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 830.00 | 36 629.00 | | 65 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 759.00 | 963 929.00 | | 1 029 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 263.00 | 126 319.00 | | 130 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 381.00 | 25 251.00 | | 11 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 051.00 | 271 834.00 | | 148 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 695.00 | 423 404.00 | | 289 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 454.00 | 1 387 333.00 | | 1 319 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 926.00 | | 1 434 926.00 | 1 434 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 926.00 | | 1 434 926.00 | 1 434 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 277.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 770.00 | 7 828.00 | | 17 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 449.00 | 720 915.00 | | 1 435 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 619.00 | 684 286.00 | | 1 369 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 830.00 | 36 629.00 | | 65 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453.00 | | | 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453.00 | | | 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 131 408.00 | 131 408.00 | | 131 408.00 |
VI Groupe et associés | 130 263.00 | 130 263.00 | | 130 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 223.00 | 134 223.00 | | 134 223.00 |
VW T.V.A. | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 695.00 | 289 695.00 | | 289 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 641.00 | | | 183 641.00 |
ST Autres comptes | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 087.00 | | | 346 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 088.00 | | | 213 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |