| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 107.00 | 10 292.00 | 2 815.00 | 13 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 967.00 | | 360 967.00 | 360 967.00 |
BZ Autres créances | | | 8.00 | |
CF Disponibilités | 1 023 543.00 | | 1 023 543.00 | 1 023 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 518.00 | | 1 384 518.00 | 1 384 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 625.00 | 10 292.00 | 1 387 333.00 | 1 397 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 844 800.00 | 782 438.00 | | 844 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 629.00 | 62 362.00 | | 36 629.00 |
DL TOTAL (I) | 963 929.00 | 927 300.00 | | 963 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 319.00 | 123 860.00 | | 126 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 251.00 | 4 327.00 | | 25 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 834.00 | 94 058.00 | | 271 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 404.00 | 222 245.00 | | 423 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 333.00 | 1 149 546.00 | | 1 387 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 789.00 | | 715 789.00 | 715 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 789.00 | | 715 789.00 | 715 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 828.00 | 17 370.00 | | 7 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 915.00 | 1 133 186.00 | | 720 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 286.00 | 1 070 824.00 | | 684 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 629.00 | 62 362.00 | | 36 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453.00 | | | 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 056.00 | 236.00 | | 10 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453.00 | | | 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 641.00 | 236.00 | | 3 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 133.00 | 62 133.00 | | 62 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 556.00 | 80 550.00 | | 80 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 360 967.00 | 360 967.00 | | 360 967.00 |
VI Groupe et associés | 126 319.00 | 126 319.00 | | 126 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 790.00 | 363 790.00 | | 363 790.00 |
VW T.V.A. | 88 105.00 | 88 105.00 | | 88 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 404.00 | 423 404.00 | | 423 404.00 |