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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 877.00 | 3 641.00 | 236.00 | 3 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 107.00 | 10 056.00 | 3 051.00 | 13 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 006.00 | | 123 006.00 | 123 006.00 |
BZ Autres créances | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CF Disponibilités | 1 021 600.00 | | 1 021 600.00 | 1 021 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 495.00 | | 1 146 495.00 | 1 146 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 602.00 | 10 056.00 | 1 149 546.00 | 1 159 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 782 438.00 | 648 171.00 | | 782 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 362.00 | 134 267.00 | | 62 362.00 |
DL TOTAL (I) | 927 300.00 | 864 938.00 | | 927 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 860.00 | 121 937.00 | | 123 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 327.00 | 11 999.00 | | 4 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 058.00 | 207 751.00 | | 94 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 245.00 | 341 687.00 | | 222 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 546.00 | 1 206 625.00 | | 1 149 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 245.00 | 341 687.00 | | 222 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 311.00 | | 1 132 311.00 | 1 132 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 311.00 | | 1 132 311.00 | 1 132 311.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 370.00 | 26 427.00 | | 17 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 186.00 | 1 398 778.00 | | 1 133 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 824.00 | 1 264 511.00 | | 1 070 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 362.00 | 134 267.00 | | 62 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 992.00 | | 115.00 | 12 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453.00 | | | 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 115.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 820.00 | 236.00 | | 9 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453.00 | | | 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405.00 | 236.00 | | 3 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 123 006.00 | 123 006.00 | | 123 006.00 |
VI Groupe et associés | 123 860.00 | 123 860.00 | | 123 860.00 |
VP Divers | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 710.00 | 127 710.00 | | 127 710.00 |
VW T.V.A. | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 245.00 | 222 245.00 | | 222 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 296.00 | | | 70 296.00 |
ST Autres comptes | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 948.00 | | | 285 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 567.00 | | | 103 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |