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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 284.00 | 9 584.00 | 2 700.00 | 12 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 285.00 | | 512 285.00 | 512 285.00 |
BZ Autres créances | 51 016.00 | | 51 016.00 | 51 016.00 |
CF Disponibilités | 528 248.00 | | 528 248.00 | 528 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 549.00 | | 1 091 549.00 | 1 091 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 833.00 | 9 584.00 | 1 094 249.00 | 1 103 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 518 327.00 | 407 505.00 | | 518 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 844.00 | 128 822.00 | | 129 844.00 |
DL TOTAL (I) | 730 671.00 | 618 827.00 | | 730 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 043.00 | 201 242.00 | | 131 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 493.00 | 11 951.00 | | 14 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 042.00 | 203 234.00 | | 218 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 578.00 | 416 427.00 | | 363 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 249.00 | 1 035 254.00 | | 1 094 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 578.00 | 416 427.00 | | 363 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 550.00 | | 1 320 550.00 | 1 320 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 550.00 | | 1 320 550.00 | 1 320 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -572.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 071.00 | 26 846.00 | | 26 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 600.00 | 1 481 302.00 | | 1 321 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 756.00 | 1 352 480.00 | | 1 191 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 844.00 | 128 822.00 | | 129 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453.00 | | | 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453.00 | | | 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 109.00 | 80 109.00 | | 80 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 512 285.00 | 512 285.00 | | 512 285.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 162.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 131 043.00 | 131 043.00 | | 131 043.00 |
VP Divers | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 002.00 | 566 002.00 | | 566 002.00 |
VW T.V.A. | 87 710.00 | 87 710.00 | | 87 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 576.00 | 363 576.00 | | 363 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 278.00 | 20 500.00 | | 20 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 225.00 | 126 307.00 | | 100 225.00 |
ST Autres comptes | 21 049.00 | 22 900.00 | | 21 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 930.00 | 13 579.00 | | 12 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 875.00 | 7 064.00 | | 4 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 153.00 | 27 564.00 | | 25 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 171.00 | 27 492.00 | | 26 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 204.00 | 162 785.00 | | 134 204.00 |