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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 027.00 | 32 007.00 | 1 020.00 | 33 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 480.00 | 6 388.00 | 2 091.00 | 8 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 744.00 | 38 396.00 | 10 349.00 | 48 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 328.00 | 19 839.00 | 32 489.00 | 52 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 174.00 | 3 137.00 | 279 037.00 | 282 174.00 |
BZ Autres créances | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
CF Disponibilités | 242 453.00 | | 242 453.00 | 242 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 785.00 | 22 976.00 | 581 810.00 | 604 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 530.00 | 61 372.00 | 592 158.00 | 653 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
DG Autres réserves | 213 272.00 | 219 083.00 | | 213 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 482.00 | 64 189.00 | | 58 482.00 |
DL TOTAL (I) | 276 583.00 | 288 101.00 | | 276 583.00 |
DP Provisions pour risques | 68 443.00 | 56 817.00 | | 68 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 443.00 | 56 817.00 | | 68 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 8.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 196.00 | 4 734.00 | | 59 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 441.00 | 187 361.00 | | 70 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 236.00 | 96 782.00 | | 79 236.00 |
EA Autres dettes | 10 099.00 | 10 294.00 | | 10 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 102.00 | 55 410.00 | | 28 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 132.00 | 354 589.00 | | 247 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 158.00 | 699 508.00 | | 592 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 132.00 | 354 589.00 | | 247 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 752.00 | | 1 166 752.00 | 1 166 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 752.00 | | 1 166 752.00 | 1 166 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 976.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 656.00 | 68.00 | | 7 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 075.00 | 68.00 | | 8 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 075.00 | -68.00 | | -8 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 464.00 | 14 390.00 | | 13 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 595.00 | 1 755 189.00 | | 1 256 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 113.00 | 1 691 000.00 | | 1 198 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 482.00 | 64 189.00 | | 58 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 072.00 | | 1 201.00 | 51 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 447.00 | 7 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 529.00 | 48 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 41 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 388.00 | | 1 201.00 | 41 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 368.00 | 1 691.00 | 663.00 | 37 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 368.00 | 1 691.00 | 663.00 | 37 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 817.00 | 68 443.00 | 56 817.00 | 56 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 200.00 | 19 839.00 | 30 200.00 | 30 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 200.00 | 22 976.00 | 30 200.00 | 30 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 017.00 | 91 419.00 | 87 017.00 | 87 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 419.00 | 87 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
UX Autres créances clients | 280 620.00 | | | 280 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 59 196.00 | 59 196.00 | | 59 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
VP Divers | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 228.00 | 308 450.00 | 8 778.00 | 317 228.00 |
VW T.V.A. | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 132.00 | 247 132.00 | | 247 132.00 |