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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 397.00 | 15 677.00 | 720.00 | 16 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 560.00 | 5 084.00 | 475.00 | 5 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 461.00 | 20 762.00 | 4 699.00 | 25 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 558.00 | 16 383.00 | 23 176.00 | 39 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 369.00 | 210.00 | 276 159.00 | 276 369.00 |
BZ Autres créances | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
CF Disponibilités | 237 229.00 | | 237 229.00 | 237 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 291.00 | 16 593.00 | 568 698.00 | 585 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 752.00 | 37 354.00 | 573 398.00 | 610 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
DG Autres réserves | 238 753.00 | 213 272.00 | | 238 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 161.00 | 58 482.00 | | 63 161.00 |
DL TOTAL (I) | 306 744.00 | 276 583.00 | | 306 744.00 |
DP Provisions pour risques | 13 414.00 | 68 443.00 | | 13 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 414.00 | 68 443.00 | | 13 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 57.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 020.00 | 59 196.00 | | 25 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 350.00 | 70 441.00 | | 164 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 300.00 | 79 236.00 | | 57 300.00 |
EA Autres dettes | 6 548.00 | 10 099.00 | | 6 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 240.00 | 247 132.00 | | 253 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 398.00 | 592 158.00 | | 573 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 240.00 | 247 132.00 | | 253 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 089.00 | | 989 089.00 | 989 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 089.00 | | 989 089.00 | 989 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 414.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 206.00 | 2 824.00 | | 2 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 7 656.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 8 075.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -8 075.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 958.00 | 13 464.00 | | 16 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 544.00 | 1 256 595.00 | | 1 082 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 383.00 | 1 198 113.00 | | 1 019 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 161.00 | 58 482.00 | | 63 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 744.00 | | 300.00 | 48 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 034.00 | 3 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 583.00 | 25 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 549.00 | 21 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 238.00 | | 300.00 | 7 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 396.00 | 1 916.00 | 19 549.00 | 38 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 396.00 | 1 916.00 | 19 549.00 | 38 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 443.00 | 13 414.00 | 68 443.00 | 68 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 839.00 | 16 383.00 | 19 839.00 | 19 839.00 |
6T Sur comptes clients | 3 137.00 | | 2 927.00 | 3 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 976.00 | 16 383.00 | 22 766.00 | 22 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 419.00 | 29 797.00 | 91 209.00 | 91 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 796.00 | 91 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
UX Autres créances clients | 276 117.00 | | | 276 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 350.00 | 164 350.00 | | 164 350.00 |
VI Groupe et associés | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VP Divers | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 993.00 | 308 252.00 | 3 741.00 | 311 993.00 |
VW T.V.A. | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 240.00 | 253 240.00 | | 253 240.00 |