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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 182.00 | 18 674.00 | 6 508.00 | 25 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 505.00 | 7 466.00 | 2 039.00 | 9 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 960.00 | 26 140.00 | 22 820.00 | 48 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 330.00 | 6 022.00 | 53 308.00 | 59 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 920.00 | | 276 920.00 | 276 920.00 |
BZ Autres créances | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
CF Disponibilités | 436 316.00 | | 436 316.00 | 436 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 056.00 | 6 022.00 | 806 034.00 | 812 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 016.00 | 32 163.00 | 828 854.00 | 861 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
DG Autres réserves | 362 565.00 | 312 827.00 | | 362 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 312.00 | 89 738.00 | | 116 312.00 |
DL TOTAL (I) | 483 706.00 | 407 395.00 | | 483 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 60.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 282.00 | 194 682.00 | | 160 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 893.00 | 160 465.00 | | 157 893.00 |
EA Autres dettes | 6 188.00 | 9 332.00 | | 6 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 148.00 | 367 578.00 | | 345 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 854.00 | 774 972.00 | | 828 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 148.00 | 367 578.00 | | 345 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 122.00 | | 1 358 122.00 | 1 358 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 122.00 | | 1 358 122.00 | 1 358 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 656.00 | 330.00 | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | 330.00 | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 656.00 | -330.00 | | -1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 281.00 | 26 707.00 | | 39 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 239.00 | 1 459 174.00 | | 1 370 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 927.00 | 1 369 436.00 | | 1 253 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 312.00 | 89 738.00 | | 116 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 430.00 | | 12 530.00 | 36 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 157.00 | | 2 530.00 | 32 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 273.00 | | 10 000.00 | 4 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 806.00 | 3 334.00 | | 22 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 806.00 | 3 334.00 | | 22 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 891.00 | 6 022.00 | 2 891.00 | 2 891.00 |
6T Sur comptes clients | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 606.00 | 6 022.00 | 4 606.00 | 4 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 606.00 | 6 022.00 | 4 606.00 | 4 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 022.00 | 4 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 282.00 | 160 282.00 | | 160 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 398.00 | 59 398.00 | | 59 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
UX Autres créances clients | 276 920.00 | 276 920.00 | | 276 920.00 |
VB T. V. A. | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VC Groupe et associés | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 668.00 | 316 410.00 | 4 258.00 | 320 668.00 |
VW T.V.A. | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 148.00 | 345 148.00 | | 345 148.00 |