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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 506.00 | 16 928.00 | 7 578.00 | 24 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 651.00 | 5 878.00 | 1 773.00 | 7 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 430.00 | 22 806.00 | 13 624.00 | 36 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 705.00 | 2 891.00 | 64 814.00 | 67 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 092.00 | 1 715.00 | 325 377.00 | 327 092.00 |
BZ Autres créances | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
CF Disponibilités | 340 460.00 | | 340 460.00 | 340 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 954.00 | 4 606.00 | 761 348.00 | 765 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 385.00 | 27 412.00 | 774 972.00 | 802 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
DG Autres réserves | 312 827.00 | 291 914.00 | | 312 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 738.00 | 60 913.00 | | 89 738.00 |
DL TOTAL (I) | 407 395.00 | 357 657.00 | | 407 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 65.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 039.00 | 12 520.00 | | 3 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 682.00 | 200 710.00 | | 194 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 465.00 | 60 187.00 | | 160 465.00 |
EA Autres dettes | 9 332.00 | 2 425.00 | | 9 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 578.00 | 275 906.00 | | 367 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 972.00 | 633 563.00 | | 774 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 578.00 | 275 906.00 | | 367 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 445 136.00 | | 1 445 136.00 | 1 445 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 136.00 | | 1 445 136.00 | 1 445 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 891.00 | |
GE Autres charges | | | 3 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 631.00 | 11 218.00 | | 2 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 313.00 | 3 443.00 | | 27 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 407.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 447.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -244.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 707.00 | 13 065.00 | | 26 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 174.00 | 1 426 468.00 | | 1 459 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 436.00 | 1 365 556.00 | | 1 369 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 738.00 | 60 913.00 | | 89 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 247.00 | | 9 183.00 | 27 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 974.00 | | 9 183.00 | 22 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 581.00 | 2 225.00 | | 20 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 581.00 | 2 225.00 | | 20 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 692.00 | 2 891.00 | 7 692.00 | 7 692.00 |
6T Sur comptes clients | 4 898.00 | | 3 183.00 | 4 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 590.00 | 2 891.00 | 10 875.00 | 12 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 590.00 | 2 891.00 | 10 875.00 | 12 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 891.00 | 10 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 682.00 | 194 682.00 | | 194 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
UX Autres créances clients | 325 034.00 | 325 034.00 | | 325 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VC Groupe et associés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 047.00 | 355 731.00 | 6 316.00 | 362 047.00 |
VW T.V.A. | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 578.00 | 367 578.00 | | 367 578.00 |