| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 397.00 | 15 727.00 | 671.00 | 16 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 576.00 | 4 854.00 | 1 722.00 | 6 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 247.00 | 20 581.00 | 6 666.00 | 27 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 963.00 | 7 692.00 | 100 271.00 | 107 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 462.00 | 4 898.00 | 297 564.00 | 302 462.00 |
BZ Autres créances | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
CF Disponibilités | 170 408.00 | | 170 408.00 | 170 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 487.00 | 12 590.00 | 626 897.00 | 639 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 734.00 | 33 171.00 | 633 563.00 | 666 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
DG Autres réserves | 291 914.00 | 238 753.00 | | 291 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 913.00 | 63 161.00 | | 60 913.00 |
DL TOTAL (I) | 357 657.00 | 306 744.00 | | 357 657.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 414.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 414.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 22.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 520.00 | 25 020.00 | | 12 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 710.00 | 164 350.00 | | 200 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 187.00 | 57 300.00 | | 60 187.00 |
EA Autres dettes | 2 425.00 | 6 548.00 | | 2 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 906.00 | 253 240.00 | | 275 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 563.00 | 573 398.00 | | 633 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 906.00 | 253 240.00 | | 275 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 033.00 | | 1 385 033.00 | 1 385 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 033.00 | | 1 385 033.00 | 1 385 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 218.00 | 2 206.00 | | 11 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 35.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 35.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | -35.00 | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 065.00 | 16 958.00 | | 13 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 468.00 | 1 082 544.00 | | 1 426 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 556.00 | 1 019 383.00 | | 1 365 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 913.00 | 63 161.00 | | 60 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 461.00 | | 3 287.00 | 25 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501.00 | 27 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 201.00 | 22 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 957.00 | | 2 217.00 | 21 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | 1 069.00 | 3 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 762.00 | 980.00 | 1 161.00 | 20 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 762.00 | 980.00 | 1 161.00 | 20 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 383.00 | 7 692.00 | 16 383.00 | 16 383.00 |
6T Sur comptes clients | 210.00 | 4 898.00 | 210.00 | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 593.00 | 12 590.00 | 16 593.00 | 16 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 006.00 | 12 590.00 | 30 007.00 | 30 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 590.00 | 30 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 710.00 | 200 710.00 | | 200 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
UX Autres créances clients | 296 825.00 | 296 825.00 | | 296 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VB T. V. A. | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VP Divers | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 374.00 | 361 116.00 | 4 258.00 | 365 374.00 |
VW T.V.A. | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 906.00 | 275 906.00 | | 275 906.00 |