| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 006.00 | 30 900.00 | 3 106.00 | 34 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 694.00 | 33 755.00 | 4 939.00 | 38 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 263.00 | | 188 263.00 | 188 263.00 |
CF Disponibilités | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 061.00 | | 230 061.00 | 230 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 755.00 | 33 755.00 | 235 000.00 | 268 755.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 760.00 | 22 960.00 | | 20 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | | | 12.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
DH Report à nouveau | | -2 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 966.00 | 12 234.00 | | 5 966.00 |
DL TOTAL (I) | 36 863.00 | 33 117.00 | | 36 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 837.00 | 22 900.00 | | 84 837.00 |
EA Autres dettes | 15 065.00 | 75.00 | | 15 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 1 245.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 137.00 | 112 131.00 | | 198 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 000.00 | 145 248.00 | | 235 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 658.00 | | 381 658.00 | 381 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 658.00 | | 381 658.00 | 381 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 219.00 | 5 053.00 | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | 5 053.00 | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | -5 053.00 | | -1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 441.00 | 501 288.00 | | 399 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 475.00 | 489 054.00 | | 393 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 966.00 | 12 234.00 | | 5 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 837.00 | 84 837.00 | | 84 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 424.00 | 92 424.00 | | 92 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 715.00 | 226 120.00 | 595.00 | 226 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 137.00 | 198 137.00 | | 198 137.00 |