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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 606.00 | 2 477.00 | 12 128.00 | 14 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 993.00 | 21 432.00 | 560.00 | 21 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 366.00 | 23 909.00 | 15 456.00 | 39 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 908.00 | 1 040.00 | 309 868.00 | 310 908.00 |
BZ Autres créances | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
CF Disponibilités | 60 259.00 | | 60 259.00 | 60 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 044.00 | 1 040.00 | 406 004.00 | 407 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 410.00 | 24 949.00 | 421 460.00 | 446 410.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 27 440.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 459.00 | 284.00 | | 1 459.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 024.00 | 32 688.00 | | 39 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 812.00 | 11 430.00 | | 8 812.00 |
DL TOTAL (I) | 78 298.00 | 71 841.00 | | 78 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 283.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750.00 | 740.00 | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 312.00 | 47 135.00 | | 66 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 223.00 | 203 126.00 | | 240 223.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 548.00 | 2 000.00 | | 30 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 165.00 | 253 360.00 | | 343 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 460.00 | 325 201.00 | | 421 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 509.00 | | 575 509.00 | 575 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 509.00 | | 575 509.00 | 575 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 402.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 402.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 635.00 | 575 828.00 | | 634 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 822.00 | 564 398.00 | | 625 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 812.00 | 11 430.00 | | 8 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 021.00 | 2 888.00 | | 21 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | 1 279.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 823.00 | 1 609.00 | | 19 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 312.00 | 66 312.00 | | 66 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 223.00 | 240 223.00 | | 240 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 785.00 | 346 785.00 | | 346 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 383.00 | 346 785.00 | 1 598.00 | 348 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 165.00 | 343 165.00 | | 343 165.00 |