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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 240.00 | 32 363.00 | 2 877.00 | 35 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 910.00 | 35 218.00 | 4 692.00 | 39 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 952.00 | | 181 952.00 | 181 952.00 |
BZ Autres créances | 49 863.00 | | 49 863.00 | 49 863.00 |
CF Disponibilités | 46 830.00 | | 46 830.00 | 46 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 222.00 | | 282 222.00 | 282 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 133.00 | 35 218.00 | 286 915.00 | 322 133.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 660.00 | 20 760.00 | | 21 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 091.00 | 10 125.00 | | 16 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 057.00 | 5 966.00 | | 10 057.00 |
DK Provisions réglementées | 211.00 | | | 211.00 |
DL TOTAL (I) | 48 030.00 | 36 863.00 | | 48 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 811.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 244.00 | 84 837.00 | | 66 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 235.00 | 92 424.00 | | 170 235.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 15 065.00 | | 1 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 884.00 | 198 137.00 | | 238 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 915.00 | 235 000.00 | | 286 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 304.00 | | 419 304.00 | 419 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 304.00 | | 419 304.00 | 419 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | 500.00 | | 1 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 496.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211.00 | 1 219.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 1 715.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 805.00 | -1 215.00 | | 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 403.00 | 399 441.00 | | 449 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 347.00 | 393 475.00 | | 439 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 057.00 | 5 966.00 | | 10 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 884.00 | 238 884.00 | | 238 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 244.00 | 66 244.00 | | 66 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 235.00 | 170 235.00 | | 170 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 138.00 | 235 393.00 | 745.00 | 236 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 884.00 | 238 884.00 | | 238 884.00 |