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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 606.00 | 11 415.00 | 3 190.00 | 14 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 077.00 | 23 588.00 | 4 489.00 | 28 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 739.00 | 35 003.00 | 10 736.00 | 45 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 469.00 | | 262 469.00 | 262 469.00 |
BZ Autres créances | 7 251.00 | | 7 253.00 | 7 251.00 |
CF Disponibilités | 229 116.00 | | 229 116.00 | 229 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 570.00 | | 501 570.00 | 501 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 309.00 | 35 003.00 | 512 306.00 | 547 309.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 797.00 | | | 43 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
DL TOTAL (I) | 90 164.00 | | | 90 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 398.00 | | | 337 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 142.00 | | | 422 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 306.00 | | | 512 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 062.00 | | | 422 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 728.00 | | 882 728.00 | 882 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 728.00 | | 882 728.00 | 882 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 732.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 626.00 | | | 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 708.00 | | | -1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 430.00 | | | 949 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 988.00 | | | 935 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 665.00 | | 4 367.00 | 44 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595.00 | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 292.00 | 45 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 697.00 | 28 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 407.00 | | 4 367.00 | 26 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 579.00 | 8 121.00 | 2 697.00 | 29 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 946.00 | 4 469.00 | | 6 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 633.00 | 3 652.00 | 2 697.00 | 22 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 465.00 | 168 465.00 | | 168 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 946.00 | 118 946.00 | | 118 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 262 469.00 | 262 469.00 | | 262 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VI Groupe et associés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 341.00 | 272 454.00 | 1 887.00 | 274 341.00 |
VW T.V.A. | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 142.00 | 422 062.00 | 80.00 | 422 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
ST Autres comptes | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
YT Sous‐traitance | 135 623.00 | | | 135 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 536.00 | | | 365 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 952.00 | | | 53 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 226.00 | | | 239 226.00 |