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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 606.00 | 6 946.00 | 7 659.00 | 14 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 407.00 | 22 633.00 | 3 774.00 | 26 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 665.00 | 29 579.00 | 15 085.00 | 44 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 207.00 | | 231 207.00 | 231 207.00 |
BZ Autres créances | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
CF Disponibilités | 147 788.00 | | 147 788.00 | 147 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 259.00 | | 406 259.00 | 406 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 924.00 | 29 579.00 | 421 344.00 | 450 924.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DL TOTAL (I) | 74 694.00 | | | 74 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 974.00 | | | 46 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 145.00 | | | 277 145.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | | | 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 651.00 | | | 346 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 344.00 | | | 421 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 651.00 | | | 346 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 426.00 | | 661 426.00 | 661 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 426.00 | | 661 426.00 | 661 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 670.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469.00 | | | 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 140.00 | | | -8 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 976.00 | | | 715 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 151.00 | | | 711 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 366.00 | | 5 299.00 | 39 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 993.00 | | 4 415.00 | 21 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768.00 | | 884.00 | 2 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 909.00 | 5 670.00 | | 23 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | 4 469.00 | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 432.00 | 1 201.00 | | 21 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 953.00 | 212 953.00 | | 212 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 231 207.00 | 231 207.00 | | 231 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VB T. V. A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VI Groupe et associés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 953.00 | 258 471.00 | 2 482.00 | 260 953.00 |
VW T.V.A. | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 651.00 | 346 651.00 | | 346 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
ST Autres comptes | 49 594.00 | | | 49 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
YT Sous‐traitance | 64 528.00 | | | 64 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 692.00 | | | 141 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 341.00 | | | 148 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |