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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 290.00 | 6 262.00 | 2 028.00 | 8 290.00 |
AH Fonds commercial | 449 521.00 | | 449 521.00 | 449 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 237.00 | 30 604.00 | 5 633.00 | 36 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 023.00 | 36 935.00 | 3 089.00 | 40 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 297.00 | 73 801.00 | 460 496.00 | 534 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 040.00 | 18 147.00 | 80 893.00 | 99 040.00 |
BZ Autres créances | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 054 269.00 | | 1 054 269.00 | 1 054 269.00 |
CF Disponibilités | 314 195.00 | | 314 195.00 | 314 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 345.00 | 18 147.00 | 1 476 198.00 | 1 494 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 642.00 | 91 948.00 | 1 936 695.00 | 2 028 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 730 368.00 | 672 940.00 | | 730 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 695.00 | 107 428.00 | | 100 695.00 |
DL TOTAL (I) | 842 064.00 | 791 368.00 | | 842 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 282.00 | 873 899.00 | | 968 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 339.00 | 48 527.00 | | 23 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 010.00 | 112 989.00 | | 103 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 631.00 | 1 035 415.00 | | 1 094 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 695.00 | 1 826 783.00 | | 1 936 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 631.00 | 1 035 415.00 | | 1 094 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 014.00 | | 656 014.00 | 656 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 014.00 | | 656 014.00 | 656 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 385.00 | |
GE Autres charges | | | 9 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 560.00 | 8 514.00 | | 2 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 863.00 | 77 969.00 | | 75 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 22 893.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 233.00 | 41 084.00 | | 39 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 349.00 | 728 245.00 | | 704 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 654.00 | 620 817.00 | | 603 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 695.00 | 107 428.00 | | 100 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 639.00 | 8 022.00 | | 3 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 507.00 | | 9 258.00 | 525 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467.00 | 534 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467.00 | 76 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 621.00 | | 7 190.00 | 450 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 660.00 | | 2 068.00 | 74 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 769.00 | 12 499.00 | 467.00 | 61 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 5 162.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 669.00 | 7 337.00 | 467.00 | 60 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 938.00 | 9 385.00 | 20 176.00 | 28 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 938.00 | 9 385.00 | 20 176.00 | 28 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 938.00 | 9 385.00 | 20 176.00 | 28 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 385.00 | 20 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
UX Autres créances clients | 77 361.00 | | | 77 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VI Groupe et associés | 968 282.00 | 968 282.00 | | 968 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VP Divers | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 881.00 | 125 881.00 | | 125 881.00 |
VW T.V.A. | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 631.00 | 1 094 631.00 | | 1 094 631.00 |