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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 715.00 | 8 945.00 | 1 770.00 | 10 715.00 |
AH Fonds commercial | 449 521.00 | | 449 521.00 | 449 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 973.00 | 21 192.00 | 14 781.00 | 35 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 187.00 | 40 566.00 | 1 621.00 | 42 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 628.00 | 70 703.00 | 468 925.00 | 539 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 745.00 | 13 579.00 | 172 166.00 | 185 745.00 |
BZ Autres créances | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 954 268.00 | | 954 268.00 | 954 268.00 |
CF Disponibilités | 947 656.00 | | 947 656.00 | 947 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 395.00 | 13 579.00 | 2 082 816.00 | 2 096 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 023.00 | 84 282.00 | 2 551 742.00 | 2 636 023.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 888 136.00 | 835 499.00 | | 888 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 522.00 | 102 637.00 | | 130 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 658.00 | 949 136.00 | | 1 029 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 117.00 | 1 251 003.00 | | 1 390 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 318.00 | 13 552.00 | | 15 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 961.00 | 115 484.00 | | 113 961.00 |
EA Autres dettes | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 084.00 | 1 380 039.00 | | 1 522 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 742.00 | 2 329 175.00 | | 2 551 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 800.00 | 19 828.00 | | 519 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 539 628.00 | | | 539 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 236.00 | | | 460 236.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 160.00 | | | 78 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 126.00 | 2 110.00 | | 458 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 445.00 | 16 715.00 | | 61 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | 1 003.00 | | 229.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 551.00 | | 3 972.00 | 17 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 551.00 | | 3 972.00 | 17 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 551.00 | | 3 972.00 | 17 551.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 169 450.00 | 169 450.00 | | 169 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 390 117.00 | | 1 390 117.00 | 1 390 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 472.00 | 194 472.00 | | 194 472.00 |
VW T.V.A. | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 084.00 | 131 967.00 | 1 390 117.00 | 1 522 084.00 |