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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 715.00 | 9 648.00 | 1 067.00 | 10 715.00 |
AH Fonds commercial | 449 521.00 | | 449 521.00 | 449 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 470.00 | 21 876.00 | 11 594.00 | 33 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 187.00 | 41 621.00 | 566.00 | 42 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 128.00 | 73 146.00 | 463 982.00 | 537 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 801.00 | 21 106.00 | 187 695.00 | 208 801.00 |
BZ Autres créances | 26 687.00 | | 26 687.00 | 26 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 955 926.00 | | 955 926.00 | 955 926.00 |
CF Disponibilités | 1 106 619.00 | | 1 106 619.00 | 1 106 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 367.00 | 21 106.00 | 2 286 261.00 | 2 307 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 495.00 | 94 252.00 | 2 750 243.00 | 2 844 495.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 968 658.00 | 888 136.00 | | 968 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 783.00 | 130 522.00 | | 163 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 441.00 | 1 029 658.00 | | 1 143 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 227.00 | 1 390 117.00 | | 1 448 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 733.00 | 15 318.00 | | 17 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 885.00 | 113 961.00 | | 137 885.00 |
EA Autres dettes | 1 817.00 | 2 688.00 | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 802.00 | 1 522 084.00 | | 1 606 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 243.00 | 2 551 742.00 | | 2 750 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 628.00 | | 175.00 | 539 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3.00 | | 1 235.00 | -3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3.00 | 2 678.00 | 537 128.00 | -3.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 678.00 | 75 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 236.00 | | | 460 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 160.00 | | 175.00 | 78 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 703.00 | 5 121.00 | 2 678.00 | 70 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 945.00 | 703.00 | | 8 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 758.00 | 4 418.00 | 2 678.00 | 61 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 13 579.00 | 7 527.00 | | 13 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 579.00 | 7 527.00 | | 13 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 579.00 | 7 527.00 | | 13 579.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 183 474.00 | 183 474.00 | | 183 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 448 227.00 | | 1 448 227.00 | 1 448 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 821.00 | 244 821.00 | | 244 821.00 |
VW T.V.A. | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 662.00 | 157 435.00 | 1 448 227.00 | 1 605 662.00 |