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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 715.00 | 10 352.00 | 363.00 | 10 715.00 |
AH Fonds commercial | 449 521.00 | | 449 521.00 | 449 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 470.00 | 25 240.00 | 8 230.00 | 33 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 133.00 | 77 779.00 | 459 354.00 | 537 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 898.00 | 11 579.00 | 106 318.00 | 117 898.00 |
BZ Autres créances | 41 234.00 | | 41 234.00 | 41 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 957 901.00 | | 957 901.00 | 957 901.00 |
CF Disponibilités | 1 440 712.00 | | 1 440 712.00 | 1 440 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 733.00 | 11 579.00 | 2 553 153.00 | 2 564 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 866.00 | 89 358.00 | 3 012 507.00 | 3 101 866.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 441.00 | 968 658.00 | | 1 082 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 242.00 | 163 783.00 | | 132 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 683.00 | 1 143 441.00 | | 1 225 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 383.00 | 1 448 227.00 | | 1 588 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 401.00 | 17 733.00 | | 19 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 039.00 | 137 885.00 | | 179 039.00 |
EA Autres dettes | | 1 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 786 824.00 | 1 606 802.00 | | 1 786 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 507.00 | 2 750 243.00 | | 3 012 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 128.00 | | 5.00 | 537 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 236.00 | | | 460 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 657.00 | | | 75 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | 5.00 | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 146.00 | 4 633.00 | | 73 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 648.00 | 703.00 | | 9 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 498.00 | 3 930.00 | | 63 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 106.00 | | 9 527.00 | 21 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 106.00 | | 9 527.00 | 21 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 106.00 | | 9 527.00 | 21 106.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 658.00 | 54 658.00 | | 54 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 026.00 | 95 026.00 | | 95 026.00 |
UX Autres créances clients | 104 002.00 | 104 002.00 | | 104 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 588 383.00 | | 1 588 383.00 | 1 588 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 120.00 | 166 120.00 | | 166 120.00 |
VW T.V.A. | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 824.00 | 198 441.00 | 1 588 383.00 | 1 786 824.00 |