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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 808.00 | 13 328.00 | 10 479.00 | 23 808.00 |
AH Fonds commercial | 449 521.00 | | 449 521.00 | 449 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 204.00 | 29 180.00 | 7 025.00 | 36 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 656.00 | 84 390.00 | 468 267.00 | 552 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 613.00 | 20 995.00 | 169 618.00 | 190 613.00 |
BZ Autres créances | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 169.00 | | 1 007 169.00 | 1 007 169.00 |
CF Disponibilités | 1 367 541.00 | | 1 367 541.00 | 1 367 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 240.00 | 20 995.00 | 2 558 245.00 | 2 579 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 897.00 | 105 385.00 | 3 026 512.00 | 3 131 897.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084 683.00 | 1 082 441.00 | | 1 084 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 295.00 | 132 242.00 | | 162 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 978.00 | 1 225 683.00 | | 1 257 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 527.00 | 1 588 383.00 | | 1 618 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 715.00 | 19 401.00 | | 17 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 696.00 | 179 039.00 | | 130 696.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 534.00 | 1 786 824.00 | | 1 768 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 512.00 | 3 012 507.00 | | 3 026 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 133.00 | | 15 831.00 | 537 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306.00 | 552 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | 78 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 236.00 | | 13 093.00 | 460 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 657.00 | | 2 734.00 | 75 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | 2.00 | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 779.00 | 6 916.00 | 306.00 | 77 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 352.00 | 2 977.00 | | 10 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 428.00 | 3 939.00 | 306.00 | 67 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 579.00 | 11 285.00 | 1 869.00 | 11 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 579.00 | 11 285.00 | 1 869.00 | 11 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 579.00 | 11 285.00 | 1 869.00 | 11 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 164 585.00 | 164 585.00 | | 164 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 618 527.00 | 1 618 527.00 | | 1 618 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 530.00 | 204 530.00 | | 204 530.00 |
VW T.V.A. | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 534.00 | 1 768 534.00 | | 1 768 534.00 |