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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
AN Terrains | 13 367.00 | 11 870.00 | 1 496.00 | 13 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 301.00 | 965 457.00 | 251 844.00 | 1 217 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 847.00 | 106 443.00 | 16 404.00 | 122 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 747.00 | 1 093 003.00 | 683 744.00 | 1 776 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 905.00 | | 2 388 905.00 | 2 388 905.00 |
BZ Autres créances | 1 497 975.00 | | 1 497 975.00 | 1 497 975.00 |
CF Disponibilités | 308 189.00 | | 308 189.00 | 308 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 842.00 | | 55 842.00 | 55 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 250 912.00 | | 4 250 912.00 | 4 250 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 660.00 | 1 093 003.00 | 4 934 657.00 | 6 027 660.00 |
CU Autres participations | 391 500.00 | | 391 500.00 | 391 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 101 518.00 | | | 1 101 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 439.00 | | | 373 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 977.00 | | | 1 516 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 440.00 | | | 327 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 367.00 | | | 1 852 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 250.00 | | | 1 235 250.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 417 680.00 | | | 3 417 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 934 657.00 | | | 4 934 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 090 240.00 | | | 3 090 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 608 806.00 | | 13 608 806.00 | 13 608 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 608 806.00 | | 13 608 806.00 | 13 608 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 640 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 744 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 714 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 041.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 092 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 572.00 | | | 175 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 643 927.00 | | | 13 643 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 270 488.00 | | | 13 270 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 439.00 | | | 373 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 706 261.00 | | | 706 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 126.00 | | 439 742.00 | 1 446 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 120.00 | 1 776 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 120.00 | 1 353 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 393.00 | | 48 242.00 | 1 414 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 391 500.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 082.00 | 199 041.00 | 109 120.00 | 1 003 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 849.00 | 199 041.00 | 109 120.00 | 993 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 367.00 | 1 852 367.00 | | 1 852 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 120.00 | 376 120.00 | | 376 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 057.00 | 290 057.00 | | 290 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 388 905.00 | | | 2 388 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 295 944.00 | | | 295 944.00 |
VC Groupe et associés | 962 427.00 | | | 962 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 440.00 | | 327 440.00 | 327 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 670.00 | | | 131 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 134.00 | | | 64 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 842.00 | | | 55 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 223.00 | 3 942 723.00 | 22 500.00 | 3 965 223.00 |
VW T.V.A. | 529 349.00 | 529 349.00 | | 529 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 417 680.00 | 3 090 240.00 | 327 440.00 | 3 417 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
ST Autres comptes | 1 693 728.00 | | | 1 693 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 571 653.00 | | | 571 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 320 783.00 | | | 2 320 783.00 |
YT Sous‐traitance | 6 332 512.00 | | | 6 332 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 745.00 | | | 137 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 070.00 | | | 88 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 275.00 | | | 122 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 115 261.00 | | | 4 115 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 370 095.00 | | | 2 370 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 744 467.00 | | | 8 744 467.00 |