| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529 748.00 | 1 162 735.00 | 367 013.00 | 1 529 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 287.00 | 228 768.00 | 30 520.00 | 259 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 183.00 | 1 391 503.00 | 421 680.00 | 1 813 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 264 846.00 | | 9 264 846.00 | 9 264 846.00 |
BZ Autres créances | 824 314.00 | | 824 314.00 | 824 314.00 |
CF Disponibilités | 5 078 451.00 | | 5 078 451.00 | 5 078 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 239.00 | | 134 239.00 | 134 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 301 850.00 | | 15 301 850.00 | 15 301 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 115 033.00 | 1 391 503.00 | 15 723 530.00 | 17 115 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 553 764.00 | 1 408 321.00 | | 1 553 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 040.00 | 345 443.00 | | 1 577 040.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 824.00 | 1 795 784.00 | | 3 172 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 525.00 | | | 368 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 525.00 | | | 368 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 887.00 | 204 360.00 | | 308 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 546 787.00 | 4 429 021.00 | | 7 546 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 293 819.00 | 3 020 909.00 | | 4 293 819.00 |
EA Autres dettes | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 182 180.00 | 7 654 287.00 | | 12 182 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 723 530.00 | 9 450 070.00 | | 15 723 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 962 643.00 | | | 11 962 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 371 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 371 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 484 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 864 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 568 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 673 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 147.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 277 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 207 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 391 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 221 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 417.00 | 4 554.00 | | 32 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 411.00 | | | 68 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 290.00 | 4 554.00 | | 104 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 277.00 | 90.00 | | 51 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368 545.00 | 68 749.00 | | 368 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 058.00 | 68 839.00 | | 439 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 769.00 | -64 285.00 | | -334 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 415 677.00 | 156 523.00 | | 415 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894 049.00 | 354 285.00 | | 894 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 980 444.00 | 20 229 004.00 | | 31 980 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 403 404.00 | 19 883 562.00 | | 30 403 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 040.00 | 345 443.00 | | 1 577 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 953.00 | | 640 064.00 | 1 666 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391 500.00 | 24 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 834.00 | 1 813 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 334.00 | 1 789 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 306.00 | | 640 064.00 | 1 251 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 647.00 | | | 415 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 585.00 | 494 015.00 | 83 097.00 | 980 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 585.00 | 494 015.00 | 83 097.00 | 980 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 368 525.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 411.00 | | 68 411.00 | 68 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 911.00 | | 459 911.00 | 459 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 911.00 | 368 525.00 | 459 911.00 | 459 911.00 |
UG ‐ Financières | | | 391 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 368 525.00 | 68 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 570 268.00 | 7 570 268.00 | | 7 570 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 045.00 | 676 045.00 | | 676 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 879.00 | 546 879.00 | | 546 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455 723.00 | 455 723.00 | | 455 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
UX Autres créances clients | 9 265 858.00 | 9 265 858.00 | | 9 265 858.00 |
VB T. V. A. | 816 649.00 | 816 649.00 | | 816 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 887.00 | 89 350.00 | 219 537.00 | 308 887.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 509.00 | 108 509.00 | | 108 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 239.00 | 134 239.00 | | 134 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 273 984.00 | 10 249 837.00 | 24 147.00 | 10 273 984.00 |
VW T.V.A. | 2 506 663.00 | 2 506 663.00 | | 2 506 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 206 673.00 | 11 987 136.00 | 219 537.00 | 12 206 673.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |