| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
AN Terrains | 13 367.00 | 12 369.00 | 998.00 | 13 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 349.00 | 1 085 968.00 | 100 382.00 | 1 186 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 250.00 | 124 191.00 | 63 059.00 | 187 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 640.00 | 1 230 055.00 | 578 585.00 | 1 808 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 294 945.00 | | 3 294 945.00 | 3 294 945.00 |
BZ Autres créances | 455 538.00 | | 455 538.00 | 455 538.00 |
CF Disponibilités | 1 176 287.00 | | 1 176 287.00 | 1 176 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 977 490.00 | | 4 977 490.00 | 4 977 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 786 130.00 | 1 230 055.00 | 5 556 075.00 | 6 786 130.00 |
CU Autres participations | 391 500.00 | | 391 500.00 | 391 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 174 705.00 | | | 1 174 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 475.00 | | | 648 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 200.00 | | | 1 865 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 475.00 | | | 370 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 891.00 | | | 1 872 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 285.00 | | | 1 446 285.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 690 875.00 | | | 3 690 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 556 075.00 | | | 5 556 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 320 400.00 | | | 3 320 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 250.00 | | | 150 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 763 496.00 | | 13 763 496.00 | 13 763 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 763 496.00 | | 13 763 496.00 | 13 763 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 830 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 494 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 681 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 224 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 877 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 584.00 | | | 297 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 837 668.00 | | | 13 837 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 189 193.00 | | | 13 189 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 475.00 | | | 648 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 625 125.00 | | | 625 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 747.00 | | 84 797.00 | 1 776 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 414 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 905.00 | 1 808 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 706.00 | 7 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 986.00 | 1 386 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 514.00 | | 84 437.00 | 1 353 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 000.00 | | 360.00 | 414 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 003.00 | 177 391.00 | 40 339.00 | 1 093 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 233.00 | | 1 706.00 | 9 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 770.00 | 177 391.00 | 38 633.00 | 1 083 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 891.00 | 1 872 891.00 | | 1 872 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 705.00 | 389 705.00 | | 389 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 766.00 | 309 766.00 | | 309 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 258.00 | 78 258.00 | | 78 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
UX Autres créances clients | 3 294 945.00 | | | 3 294 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VB T. V. A. | 260 620.00 | | | 260 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 475.00 | | 370 475.00 | 370 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 078.00 | | | 94 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 968.00 | | | 92 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 629.00 | | | 88 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 720.00 | | | 50 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 823 850.00 | 3 801 203.00 | 22 647.00 | 3 823 850.00 |
VW T.V.A. | 633 878.00 | 633 878.00 | | 633 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 690 875.00 | 3 320 400.00 | 370 475.00 | 3 690 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
ST Autres comptes | 1 648 198.00 | | | 1 648 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 482 795.00 | | | 482 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 776 671.00 | | | 1 776 671.00 |
YT Sous‐traitance | 5 288 086.00 | | | 5 288 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 080.00 | | | 68 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 361.00 | | | 93 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 543.00 | | | 136 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 411 226.00 | | | 3 411 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 845 933.00 | | | 1 845 933.00 |
ZE Dividendes | 300 252.00 | | | 300 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 494 940.00 | | | 7 494 940.00 |