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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 605.00 | 903 099.00 | 101 505.00 | 1 004 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 997.00 | 148 755.00 | 55 242.00 | 203 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 567.00 | 1 056 672.00 | 570 894.00 | 1 627 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 249 410.00 | | 4 249 410.00 | 4 249 410.00 |
BZ Autres créances | 985 422.00 | | 985 422.00 | 985 422.00 |
CF Disponibilités | 263 024.00 | | 263 024.00 | 263 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 126.00 | | 53 126.00 | 53 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 550 983.00 | | 5 550 983.00 | 5 550 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 178 549.00 | 1 056 672.00 | 6 121 877.00 | 7 178 549.00 |
CU Autres participations | 391 500.00 | | 391 500.00 | 391 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 223 058.00 | | | 1 223 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 699.00 | | | 156 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 777.00 | | | 1 421 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 493.00 | | | 395 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 712.00 | | | 2 565 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 722 978.00 | | | 1 722 978.00 |
EA Autres dettes | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 700 100.00 | | | 4 700 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 877.00 | | | 6 121 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 304 607.00 | | | 4 304 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 872.00 | | | 249 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
FG Production vendue services | 12 689 514.00 | | 12 689 514.00 | 12 689 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 691 259.00 | | 12 691 259.00 | 12 691 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 766 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 094 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 733 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 258 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 555 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 031.00 | | | 75 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 779 025.00 | | | 12 779 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 622 325.00 | | | 12 622 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 699.00 | | | 156 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 597 654.00 | | | 597 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 640.00 | | 100 472.00 | 1 808 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 414 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 545.00 | 1 627 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 710.00 | 4 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 622.00 | 1 208 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 966.00 | | 100 259.00 | 1 386 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 147.00 | | 213.00 | 414 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 055.00 | 103 897.00 | 277 280.00 | 1 230 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 528.00 | | 2 710.00 | 7 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 528.00 | 103 897.00 | 274 570.00 | 1 222 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 712.00 | 2 565 712.00 | | 2 565 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 638.00 | 435 638.00 | | 435 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 980.00 | 368 980.00 | | 368 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
UX Autres créances clients | 4 249 410.00 | 4 249 410.00 | | 4 249 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 423 836.00 | 423 836.00 | | 423 836.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 493.00 | | 395 493.00 | 395 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 603.00 | | | 74 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 419.00 | 304 419.00 | | 304 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 292.00 | 81 292.00 | | 81 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 021.00 | 93 021.00 | | 93 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 310 603.00 | 5 287 956.00 | 22 647.00 | 5 310 603.00 |
VW T.V.A. | 825 338.00 | 825 338.00 | | 825 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 100.00 | 4 304 607.00 | 395 493.00 | 4 700 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 756.00 | | | 57 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
ST Autres comptes | 1 646 969.00 | | | 1 646 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 151 063.00 | | | 1 151 063.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 310 492.00 | | | 1 310 492.00 |
YT Sous‐traitance | 3 879 262.00 | | | 3 879 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 406 016.00 | | | 406 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 200.00 | | | 126 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183 956.00 | | | 183 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 555 364.00 | | | 2 555 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 342 025.00 | | | 1 342 025.00 |
ZE Dividendes | 600 122.00 | | | 600 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 094 933.00 | | | 7 094 933.00 |